泰康申润一年持有期混合A(009448)_资产配置

泰康申润一年持有期混合A009448TAIKANG SHENRUN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	793.05	13.78%
债券	4830.84	83.93%
银行存款和结算备付金	43.44	0.75%
其他资产	88.60	1.54%

资产总值：5755.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.24	65.48	1.33%
农业银行	601288	12.78	54.06	1.10%
中国神华	601088	1.32	51.60	1.05%
中国石油化工股份	00386	12.80	51.58	1.05%
工商银行	601398	9.11	48.10	0.98%
建设银行	601939	6.12	42.04	0.86%
万华化学	600309	0.51	42.23	0.86%
华鲁恒升	600426	1.46	38.19	0.78%
陕西煤业	601225	1.38	34.62	0.71%
紫金矿业	02899	2.40	33.98	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.02	3.73%
金融业	0.02	3.63%
采矿业	0.02	3.59%
制造业	0.01	2.81%
基础材料	0.01	1.37%
工业	0.01	1.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.24	46.97	0.87%
农业银行	601288	12.78	46.52	0.86%
工商银行	601398	9.11	43.55	0.80%
中国神华	601088	1.32	41.38	0.76%
建设银行	601939	6.12	39.84	0.74%
华鲁恒升	600426	1.46	40.28	0.74%
万华化学	600309	0.51	39.18	0.72%
中国石油化工股份	00386	10.00	37.10	0.68%
紫金矿业	02899	2.80	32.28	0.60%
中国银行	601988	7.93	31.64	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	2.98%
制造业	0.02	2.78%
能源	0.01	2.27%
采矿业	0.01	2.16%
基础材料	0.01	1.80%
建筑业	0.00	0.42%
电信服务	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	14.19	51.08	0.90%
建设银行	601939	8.00	50.40	0.89%
工商银行	601398	10.71	50.12	0.88%
中国海油	600938	2.24	47.35	0.84%
华鲁恒升	600426	1.46	46.87	0.83%
万华化学	600309	0.51	45.04	0.79%
中国神华	601088	1.32	41.18	0.73%
中国石油化工股份	00386	10.00	39.30	0.69%
紫金矿业	02899	2.80	30.77	0.54%
中国银行	601988	7.93	29.90	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.35%
金融业	0.02	3.20%
能源	0.01	2.09%
采矿业	0.01	2.06%
基础材料	0.01	1.14%
房地产	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	17.73	62.59	1.31%
工商银行	601398	10.71	51.62	1.08%
贵州茅台	600519	0.03	50.73	1.06%
建设银行	601939	8.00	50.08	1.05%
华鲁恒升	600426	1.46	44.72	0.93%
长江电力	600900	1.74	38.38	0.80%
中国建筑	601668	6.37	36.56	0.76%
紫金矿业	02899	2.60	27.56	0.58%
中国石油化工股份	00386	5.80	24.53	0.51%
中国宏桥	01378	3.15	18.46	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	3.43%
制造业	0.01	2.32%
基础材料	0.00	0.96%
能源	0.00	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.80%
建筑业	0.00	0.76%
公用事业	0.00	0.49%
电信服务	0.00	0.37%
采矿业	0.00	0.35%
房地产	0.00	0.34%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	20.00	2046.80	41.72%
23进出口行二级资本债01	10.00	1049.75	21.40%
21农发03	8.00	820.19	16.72%
22进出22	3.00	304.65	6.21%
23津南城投CP003	2.00	206.85	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4221.40	86.04%
可转债	196.35	4.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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