财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.28 |
29.86 |
11.31 |
74.82 |
9.81 |
| 本期利润(万元) |
38.33 |
-0.05 |
-10.80 |
144.42 |
-18.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
154.72 |
0.00 |
160.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1549.85 |
1617.95 |
1592.54 |
1704.08 |
2869.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
337.37 |
13.30 |
31.40 |
83.39 |
37.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
6038.47 |
6159.07 |
4811.69 |
7028.88 |
6014.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
499.72 |
769.42 |
683.01 |
512.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
6038.47 |
5659.35 |
4042.27 |
6345.87 |
5501.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
3.56 |
3.33 |
3.70 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.89 |
0.83 |
0.92 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
6711.09 |
6287.15 |
5548.81 |
7183.67 |
6061.51 |
| 负债合计(万元) |
1700.31 |
1019.59 |
12.12 |
1767.59 |
1272.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5010.78 |
5267.56 |
5536.68 |
5416.09 |
4789.48 |
| 未分配利润(万元) |
388.03 |
415.75 |
510.84 |
269.17 |
221.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
6.18 |
3.12 |
9.66 |
7.78 |
| 投资收益(万元) |
136.99 |
199.74 |
137.06 |
164.69 |
62.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.22 |
110.99 |
151.75 |
22.96 |
36.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
47.08 |
316.92 |
291.94 |
197.33 |
106.30 |
| 管理人报酬(万元) |
20.32 |
40.31 |
20.15 |
41.56 |
19.47 |
| 托管费(万元) |
5.08 |
10.08 |
5.04 |
10.39 |
4.87 |
| 其它费用(万元) |
6.51 |
13.67 |
7.94 |
15.97 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
56.54 |
94.16 |
49.30 |
97.95 |
41.31 |
| 利润总额(万元) |
-9.46 |
222.76 |
242.64 |
99.37 |
64.99 |
| 净利润(万元) |
-9.46 |
222.76 |
242.64 |
99.37 |
64.99 |
