资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27569.06 78.65%
债券 1861.68 5.31%
银行存款和结算备付金 979.13 2.79%
其他资产 4643.73 13.25%
资产总值:35053.60万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 2.87 862.61 2.60%
锦波生物 832982 2.87 862.61 2.60%
贝特瑞 835185 33.01 715.76 2.16%
贝特瑞 835185 33.01 715.76 2.16%
曙光数创 872808 11.64 695.68 2.10%
曙光数创 872808 11.64 695.68 2.10%
海能技术 430476 50.14 616.67 1.86%
海能技术 430476 50.14 616.67 1.86%
纳科诺尔 832522 9.70 540.15 1.63%
纳科诺尔 832522 9.70 540.15 1.63%
青矩技术 836208 15.55 535.82 1.62%
青矩技术 836208 15.55 535.82 1.62%
艾融软件 830799 8.57 490.39 1.48%
艾融软件 830799 8.57 490.39 1.48%
并行科技 839493 2.84 482.14 1.46%
并行科技 839493 2.84 482.14 1.46%
国子软件 872953 9.50 442.26 1.33%
国子软件 872953 9.50 442.26 1.33%
则成电子 837821 11.01 428.93 1.29%
则成电子 837821 11.01 428.93 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.39 72.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.31%
科学研究和技术服务业 0.11 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.47%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芭薇股份 837023 2.90 40.90 2.60%
芭薇股份 837023 2.90 40.90 2.60%
晨光电缆 834639 6.81 40.36 2.57%
晨光电缆 834639 6.81 40.36 2.57%
欧普泰 836414 3.53 38.51 2.45%
欧普泰 836414 3.53 38.51 2.45%
康乐卫士 833575 2.13 35.17 2.24%
康乐卫士 833575 2.13 35.17 2.24%
泓禧科技 871857 2.29 32.39 2.06%
泓禧科技 871857 2.29 32.39 2.06%
锦波生物 832982 0.16 32.11 2.04%
锦波生物 832982 0.16 32.11 2.04%
贝特瑞 835185 1.64 32.11 2.04%
贝特瑞 835185 1.64 32.11 2.04%
鼎智科技 873593 0.78 29.37 1.87%
鼎智科技 873593 0.78 29.37 1.87%
远航精密 833914 1.82 29.23 1.86%
远航精密 833914 1.82 29.23 1.86%
长虹能源 836239 0.98 28.06 1.78%
长虹能源 836239 0.98 28.06 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 72.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.20%
科学研究和技术服务业 0.00 3.18%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.00 1299.24 3.92%
24国债21 5.60 562.44 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1861.68 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%