财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1136.34 |
-962.64 |
-178.19 |
-4.55 |
-29.56 |
| 本期利润(万元) |
273.45 |
-230.80 |
-3042.04 |
-144.27 |
62.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.32 |
-0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
-25.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8456.02 |
0.00 |
-662.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4816.04 |
18454.74 |
26855.08 |
706.45 |
461.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.77 |
0.66 |
0.52 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
49.36 |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.90 |
0.00 |
-48.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
559.14 |
25.74 |
38.83 |
45.41 |
38.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
22541.05 |
1438.50 |
1111.51 |
1563.28 |
1885.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
21183.46 |
1308.87 |
1111.51 |
1563.28 |
1885.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
1357.59 |
129.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.85 |
2.10 |
1.21 |
1.71 |
2.50 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
0.35 |
0.20 |
0.28 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
24705.84 |
1577.45 |
1185.36 |
1700.55 |
2007.51 |
| 负债合计(万元) |
1003.08 |
4.61 |
13.02 |
17.61 |
9.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
23702.77 |
1572.83 |
1172.35 |
1682.94 |
1998.38 |
| 未分配利润(万元) |
-6911.40 |
-1445.06 |
-1428.25 |
-1096.78 |
-1117.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.67 |
0.49 |
0.25 |
0.43 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-1232.91 |
-84.49 |
-334.23 |
-313.41 |
-262.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1350.55 |
-200.98 |
-74.69 |
169.64 |
232.27 |
| 其它收入(万元) |
270.55 |
1.08 |
0.14 |
1.64 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
391.85 |
-283.90 |
-408.53 |
-141.70 |
-29.59 |
| 管理人报酬(万元) |
101.96 |
16.97 |
7.92 |
28.05 |
16.50 |
| 托管费(万元) |
16.99 |
2.83 |
1.32 |
3.97 |
2.20 |
| 其它费用(万元) |
5.15 |
-3.87 |
5.04 |
2.16 |
1.08 |
| 费用合计(万元) |
151.49 |
18.16 |
15.20 |
36.66 |
21.07 |
| 利润总额(万元) |
240.37 |
-302.06 |
-423.73 |
-178.37 |
-50.66 |
| 净利润(万元) |
240.37 |
-302.06 |
-423.73 |
-178.37 |
-50.66 |
