资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82037.49 88.51%
债券 2020.93 2.18%
银行存款和结算备付金 7497.72 8.09%
其他资产 1136.20 1.23%
资产总值:92692.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 114.83 7579.82 8.28%
腾讯控股 00700 12.20 7381.94 8.07%
中芯国际 00981 75.60 5490.59 6.00%
路维光电 688401 108.19 5325.01 5.82%
中际旭创 300308 12.88 5199.40 5.68%
雅克科技 002409 62.70 4624.12 5.05%
莱特光电 688150 184.07 4542.91 4.96%
恺英网络 002517 158.70 4456.29 4.87%
华虹半导体 01347 58.90 4302.06 4.70%
生益科技 600183 78.87 4260.56 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.28 57.69%
信息技术 0.98 10.70%
电信服务 0.74 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 5.79%
采矿业 0.42 4.54%
消费者非必需品 0.26 2.84%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.19 5131.91 6.13%
沪电股份 002463 115.61 4922.67 5.88%
恺英网络 002517 253.83 4901.46 5.85%
莱特光电 688150 182.09 4501.23 5.37%
北方华创 002371 9.85 4356.70 5.20%
中航光电 002179 94.31 3806.35 4.54%
美的集团 000333 50.40 3638.88 4.34%
路维光电 688401 104.71 3633.53 4.34%
中芯国际 00981 83.11 3387.40 4.04%
顺络电子 002138 112.65 3167.72 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 59.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 7.34%
信息技术 0.58 6.88%
消费者非必需品 0.54 6.39%
电信服务 0.51 6.13%
采矿业 0.29 3.45%
基础材料 0.13 1.51%
医疗保健 0.03 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 20.00 2020.93 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2020.93 2.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%