泰康创新成长混合A(009596)_资产配置

泰康创新成长混合A009596TAIKANG INNOVATIVE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65521.35	89.72%
债券	2195.83	3.01%
银行存款和结算备付金	4545.84	6.23%
其他资产	762.29	1.04%

资产总值：73025.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	183.18	5220.63	7.10%
北方华创	002371	13.50	4126.24	5.61%
宝丰能源	600989	234.70	3837.34	5.22%
迈瑞医疗	300760	13.54	3812.38	5.18%
立讯精密	002475	127.56	3751.54	5.10%
安集科技	688019	27.44	3749.66	5.10%
伯特利	603596	58.67	3273.88	4.45%
中航光电	002179	76.17	2621.04	3.56%
紫金矿业	601899	151.78	2552.94	3.47%
健民集团	600976	41.76	2412.64	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.18	56.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	10.75%
批发和零售业	0.64	8.70%
采矿业	0.34	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.20%
教育	0.22	3.04%
消费者非必需品	0.14	1.93%
消费者常用品	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	201.36	4127.88	5.51%
拓普集团	601689	54.00	3969.00	5.29%
立讯精密	002475	112.50	3875.62	5.17%
新泉股份	603179	75.48	3827.59	5.10%
中航光电	002179	97.42	3799.22	5.07%
华恒生物	688639	25.98	3271.00	4.36%
迈瑞医疗	300760	10.68	3102.16	4.14%
安集科技	688019	18.77	2999.46	4.00%
华明装备	002270	208.72	2947.06	3.93%
伯特利	603596	42.35	2934.63	3.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.06	67.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	7.48%
批发和零售业	0.41	5.50%
电信服务	0.23	3.07%
科学研究和技术服务业	0.23	3.01%
教育	0.22	2.90%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.51%
能源	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.80	4020.85	4.83%
新泉股份	603179	66.29	3290.64	3.95%
迈瑞医疗	300760	11.67	3148.68	3.78%
中航重机	600765	124.56	3091.58	3.71%
华明装备	002270	219.21	3066.68	3.68%
神州数码	000034	104.77	2892.70	3.47%
工业富联	601138	145.21	2860.64	3.44%
羚锐制药	600285	153.82	2754.92	3.31%
华润三九	000999	54.74	2743.81	3.30%
美的集团	000333	48.29	2679.13	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.72	68.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	7.59%
科学研究和技术服务业	0.51	6.07%
批发和零售业	0.29	3.48%
租赁和商务服务业	0.24	2.87%
卫生和社会工作	0.20	2.44%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.48%
电信服务	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	128.73	5862.36	6.30%
宁德时代	300750	19.53	4468.27	4.80%
工业富联	601138	169.68	4275.94	4.60%
东方电子	000682	350.04	3402.42	3.66%
中航重机	600765	124.56	3302.09	3.55%
双环传动	002472	87.12	3162.46	3.40%
三七互娱	002555	84.65	2952.59	3.18%
羚锐制药	600285	177.25	2846.64	3.06%
北方华创	002371	8.83	2804.85	3.02%
三星医疗	601567	219.97	2778.22	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.47	69.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	10.33%
电信服务	0.27	2.93%
批发和零售业	0.27	2.90%
文化、体育和娱乐业	0.25	2.63%
科学研究和技术服务业	0.19	2.02%
金融业	0.17	1.80%
消费者非必需品	0.00	0.00%
消费者常用品	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	20.00	2022.01	2.75%
新23转债	1.50	173.82	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2022.01	2.75%
可转债	173.82	0.24%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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