财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 13498.96 804.63 3434.99 5868.50 -5277.06
本期利润(万元) 27171.21 2441.66 4211.85 6460.23 3381.90
加权平均份额本期利润(元) 0.38 0.03 0.06 0.08 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.49 0.00 10.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5467.44 0.00 -8209.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 81201.40 72661.08 75471.86 65799.75 65695.54
期末基金份额净值(元) 1.32 0.93 0.95 0.89 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 4.60 0.00 10.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.00 0.00 -11.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4872.07 3841.97 3617.09 2739.66 3526.46
交易性金融资产(万元) 78966.53 72123.83 70802.94 69893.88 87803.80
其中:股票投资(万元) 76604.21 69620.19 68595.77 67495.63 85765.99
其中:债券投资(万元) 2362.32 2503.65 2207.17 2398.25 2037.81
应付管理人报酬(万元) 81.55 78.24 73.33 77.68 111.81
应付托管费(万元) 13.59 13.04 12.22 12.95 18.63
资产总计(万元) 84667.95 76398.92 75574.79 76049.70 94449.61
负债合计(万元) 887.43 1181.22 1841.25 1067.14 1456.46
所有者权益合计(万元) 83780.52 75217.71 73733.54 74982.56 92993.15
未分配利润(万元) -6598.76 -9618.88 -14879.02 -18824.84 -6624.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.86 44.88 28.31 74.04 38.40
投资收益(万元) 1480.89 7703.75 2325.96 -5836.29 3353.60
公允价值变动收益(万元) 1971.47 700.86 1069.21 -114.48 3134.11
其它收入(万元) 26.85 9.37 0.26 1.07 0.86
收入合计(万元) 3498.07 8458.86 3423.74 -5875.66 6526.98
管理人报酬(万元) 473.88 866.49 435.44 1319.92 783.41
托管费(万元) 78.98 144.41 72.57 219.99 130.57
其它费用(万元) 9.97 19.96 11.19 20.94 11.39
费用合计(万元) 587.19 1077.63 542.61 1646.27 984.66
利润总额(万元) 2910.88 7381.23 2881.14 -7521.93 5542.32
净利润(万元) 2910.88 7381.23 2881.14 -7521.93 5542.32