泰康科技创新一年定开混合(009490)_资产配置

泰康科技创新一年定开混合009490TAIKANG TECHNOLOGY INNOVATION ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18916.86	96.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	451.33	2.30%
其他资产	236.06	1.20%

资产总值：19604.25万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珠海冠宇	688772	75.04	1785.32	9.15%
ST华通	002602	58.59	1213.40	6.22%
新易盛	300502	3.11	1136.81	5.83%
华虹公司	688347	9.17	1050.26	5.39%
华虹半导体	01347	13.50	986.04	5.06%
中科曙光	603019	8.20	977.85	5.01%
中芯国际	00981	12.39	899.56	4.61%
招金矿业	01818	28.55	814.82	4.18%
东山精密	002384	10.54	753.61	3.86%
立讯精密	002475	10.84	701.24	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	67.00%
信息技术	0.21	10.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	8.40%
采矿业	0.09	4.83%
基础材料	0.08	4.18%
金融业	0.04	1.94%
批发和零售业	0.00	0.07%
医疗保健	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	20.83	1139.19	8.26%
中芯国际	00981	20.40	831.50	6.03%
航天电子	600879	69.72	729.97	5.29%
ST华通	002602	63.97	708.79	5.14%
慧辰股份	688500	16.13	705.09	5.11%
路维光电	688401	20.20	701.05	5.08%
沃尔核材	002130	28.79	685.78	4.97%
人福医药	600079	25.36	532.05	3.86%
东山精密	002384	12.01	453.62	3.29%
中触媒	688267	14.49	416.92	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	53.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	18.27%
信息技术	0.12	8.83%
租赁和商务服务业	0.03	1.98%
金融业	0.03	1.90%
消费者常用品	0.02	1.13%
基础材料	0.01	1.01%
金融	0.01	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	18.34	1136.53	8.28%
中国移动	600941	10.41	1117.62	8.14%
安集科技	688019	5.40	906.59	6.60%
中芯国际	00981	19.75	840.16	6.12%
人福医药	600079	39.56	814.94	5.94%
莱特光电	688150	33.00	685.71	5.00%
ST华通	002602	102.78	660.88	4.81%
九安医疗	002432	14.60	613.78	4.47%
比亚迪	002594	1.27	476.12	3.47%
格力电器	000651	9.86	448.24	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	60.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	14.96%
信息技术	0.08	6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.05%
电信服务	0.03	1.90%
租赁和商务服务业	0.01	1.05%
批发和零售业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长高电新	002452	139.58	1035.68	8.02%
中国移动	600941	7.29	861.39	6.67%
人福医药	600079	28.73	671.71	5.20%
杰瑞股份	002353	17.74	656.20	5.08%
三星医疗	601567	19.86	610.89	4.73%
电连技术	300679	9.82	586.25	4.54%
中国联通	600050	98.41	522.56	4.05%
国电南瑞	600406	15.47	390.15	3.02%
立讯精密	002475	9.27	377.85	2.93%
航天工程	603698	22.40	348.54	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	60.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	13.75%
科学研究和技术服务业	0.03	2.36%
金融业	0.03	2.28%
电信服务	0.02	1.20%
消费者非必需品	0.01	1.02%
采矿业	0.01	1.00%
建筑业	0.01	0.95%
信息技术	0.01	0.94%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	1.78	200.91	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	200.91	1.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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