资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10481.92 69.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3131.93 20.69%
其他资产 1520.51 10.05%
资产总值:15134.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万凯新材 301216 54.42 1443.76 9.87%
世纪华通 002602 85.53 1365.06 9.33%
恩捷股份 002812 17.52 1187.51 8.11%
中际旭创 300308 1.86 1059.10 7.24%
宝丰能源 600989 33.35 969.15 6.62%
新易盛 300502 2.15 952.11 6.51%
万华化学 600309 5.52 438.56 3.00%
兴发集团 600141 12.95 432.27 2.95%
美团-W 03690 5.80 424.79 2.90%
羚锐制药 600285 14.21 317.59 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 56.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 9.34%
消费者非必需品 0.04 2.90%
采矿业 0.03 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.92%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
消费者常用品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 71.45 1218.94 8.19%
路维光电 688401 17.95 876.19 5.89%
瑞可达 688800 9.95 825.54 5.55%
太辰光 300570 5.91 682.90 4.59%
新易盛 300502 1.43 616.16 4.14%
东山精密 002384 6.85 579.85 3.90%
工业富联 601138 8.66 537.35 3.61%
兆易创新 603986 2.37 507.77 3.41%
固德威 688390 8.11 503.67 3.39%
环旭电子 601231 15.80 474.00 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 53.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 15.12%
采矿业 0.03 1.97%
批发和零售业 0.03 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 1.78 200.91 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 200.91 1.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%