财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3377.11 |
184.22 |
750.92 |
1774.61 |
-188.81 |
| 本期利润(万元) |
5710.37 |
877.88 |
811.89 |
1584.75 |
1224.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-393.13 |
0.00 |
-1271.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19502.37 |
13792.00 |
13726.00 |
12914.11 |
15546.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
0.97 |
0.97 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1897.75 |
1057.41 |
2013.52 |
1669.98 |
2325.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
12318.85 |
10889.98 |
9944.37 |
12873.43 |
18174.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
12117.93 |
10889.98 |
8916.13 |
10926.15 |
17932.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
200.91 |
0.00 |
1028.25 |
1947.28 |
242.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.07 |
13.16 |
14.04 |
13.86 |
27.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.19 |
2.34 |
2.31 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
14466.84 |
13343.39 |
14374.92 |
16005.71 |
23476.90 |
| 负债合计(万元) |
674.84 |
429.27 |
53.60 |
2258.86 |
1332.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
13792.00 |
12914.11 |
14321.33 |
13746.85 |
22144.33 |
| 未分配利润(万元) |
-393.13 |
-1271.01 |
-2528.77 |
-3103.25 |
-2789.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.52 |
35.98 |
18.59 |
58.76 |
27.36 |
| 投资收益(万元) |
281.10 |
1955.88 |
646.22 |
-2076.81 |
-174.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
693.67 |
-189.86 |
18.03 |
549.91 |
408.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
980.29 |
1802.00 |
682.83 |
-1468.14 |
261.85 |
| 管理人报酬(万元) |
79.21 |
168.84 |
83.43 |
291.66 |
168.96 |
| 托管费(万元) |
13.20 |
28.14 |
13.90 |
48.61 |
28.16 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.16 |
10.95 |
20.64 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
102.40 |
217.25 |
108.35 |
361.58 |
207.79 |
| 利润总额(万元) |
877.88 |
1584.75 |
574.48 |
-1829.72 |
54.06 |
| 净利润(万元) |
877.88 |
1584.75 |
574.48 |
-1829.72 |
54.06 |
