我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.92 |
-2379.63 |
-1572.21 |
-354.55 |
411.05 |
| 本期利润(万元) |
354.42 |
-1829.72 |
-1654.88 |
54.06 |
896.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
-0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3103.25 |
0.00 |
-2789.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14101.27 |
13746.85 |
20489.45 |
22144.33 |
22987.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.82 |
0.82 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.42 |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1669.98 |
2325.82 |
370.28 |
1087.51 |
899.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
12873.43 |
18174.74 |
20678.93 |
25085.06 |
34176.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
10926.15 |
17932.28 |
20652.04 |
25032.53 |
34143.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
1947.28 |
242.45 |
26.89 |
52.52 |
33.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.86 |
27.63 |
28.26 |
35.32 |
44.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
4.60 |
4.71 |
5.89 |
7.45 |
| 资产总计(万元) |
16005.71 |
23476.90 |
22905.71 |
29878.36 |
35978.46 |
| 负债合计(万元) |
2258.86 |
1332.57 |
815.44 |
690.62 |
1238.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
13746.85 |
22144.33 |
22090.27 |
29187.74 |
34740.34 |
| 未分配利润(万元) |
-3103.25 |
-2789.82 |
-2843.88 |
2170.75 |
7723.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.76 |
27.36 |
58.41 |
27.74 |
70.74 |
| 投资收益(万元) |
-2076.81 |
-174.12 |
-9215.81 |
-6638.39 |
13598.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
549.91 |
408.61 |
-1017.59 |
1311.10 |
-3512.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-1468.14 |
261.85 |
-10175.00 |
-5299.56 |
10156.44 |
| 管理人报酬(万元) |
291.66 |
168.96 |
401.97 |
208.14 |
572.12 |
| 托管费(万元) |
48.61 |
28.16 |
66.99 |
34.69 |
95.35 |
| 其它费用(万元) |
20.64 |
10.04 |
22.87 |
10.21 |
21.55 |
| 费用合计(万元) |
361.58 |
207.79 |
491.84 |
253.04 |
1294.08 |
| 利润总额(万元) |
-1829.72 |
54.06 |
-10666.83 |
-5552.60 |
8862.36 |
| 净利润(万元) |
-1829.72 |
54.06 |
-10666.83 |
-5552.60 |
8862.36 |
