资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18452.70 85.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2934.99 13.55%
其他资产 277.98 1.28%
资产总值:21665.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 17.34 1565.98 7.37%
东方电缆 603606 20.69 1461.54 6.88%
中天科技 600522 73.07 1382.48 6.50%
浩洋股份 300833 21.76 935.46 4.40%
歌尔股份 002241 23.57 883.88 4.16%
东方铁塔 002545 54.51 763.14 3.59%
广东宏大 002683 15.23 671.64 3.16%
深信服 300454 5.27 661.38 3.11%
睿创微纳 688002 7.31 646.63 3.04%
安集科技 688019 2.75 627.16 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 67.51%
金融业 0.13 6.35%
采矿业 0.13 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.54%
农、林、牧、渔业 0.03 1.27%
租赁和商务服务业 0.02 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 58.63 1367.25 7.00%
立讯精密 002475 39.30 1363.32 6.98%
中国国航 601111 161.05 1270.68 6.50%
中天科技 600522 82.16 1188.03 6.08%
华勤技术 603296 13.64 1100.48 5.63%
深信服 300454 10.89 1025.62 5.25%
分众传媒 002027 139.08 1015.28 5.20%
东方电缆 603606 19.34 1000.07 5.12%
安集科技 688019 5.44 826.41 4.23%
广联达 002410 57.92 776.71 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 49.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 17.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 12.40%
租赁和商务服务业 0.10 5.20%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 14.05 1475.39 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1475.39 7.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%