财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
351.81 |
123.23 |
223.46 |
36.79 |
-276.85 |
| 本期利润(万元) |
605.71 |
130.87 |
80.58 |
337.97 |
333.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1067.44 |
0.00 |
-1311.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3343.67 |
3225.69 |
3288.39 |
3417.12 |
4057.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.75 |
0.74 |
0.72 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.86 |
0.00 |
-27.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2021.35 |
2758.03 |
3413.35 |
2560.46 |
4734.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
17893.39 |
18031.28 |
16738.64 |
19026.42 |
19105.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
16418.00 |
18031.28 |
15181.54 |
19026.42 |
19105.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
1475.39 |
0.00 |
1557.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.80 |
20.78 |
19.25 |
22.11 |
30.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
3.46 |
3.21 |
3.68 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
19953.08 |
20865.63 |
20202.09 |
21729.20 |
25728.68 |
| 负债合计(万元) |
410.64 |
828.64 |
1012.56 |
199.79 |
1378.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
19542.43 |
20036.99 |
19189.52 |
21529.41 |
24350.67 |
| 未分配利润(万元) |
-6050.49 |
-7293.24 |
-10938.49 |
-10659.19 |
-8458.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
14.96 |
8.04 |
19.20 |
9.07 |
| 投资收益(万元) |
903.18 |
727.28 |
-1080.08 |
-2384.03 |
-538.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.02 |
1279.19 |
176.84 |
1604.21 |
1947.00 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
2.75 |
0.89 |
10.49 |
7.19 |
| 收入合计(万元) |
959.50 |
2024.18 |
-894.31 |
-750.13 |
1425.23 |
| 管理人报酬(万元) |
117.08 |
233.75 |
118.67 |
329.79 |
188.10 |
| 托管费(万元) |
19.51 |
38.96 |
19.78 |
54.97 |
31.35 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
16.80 |
9.35 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
152.47 |
304.95 |
155.82 |
423.82 |
239.56 |
| 利润总额(万元) |
807.04 |
1719.23 |
-1050.13 |
-1173.95 |
1185.67 |
| 净利润(万元) |
807.04 |
1719.23 |
-1050.13 |
-1173.95 |
1185.67 |
