泰康优势企业混合A(010536)_资产配置

泰康优势企业混合A010536TAIKANG SUPERIOR ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66591.58	93.20%
债券	3031.39	4.24%
银行存款和结算备付金	1631.53	2.28%
其他资产	199.22	0.28%

资产总值：71453.72万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.34	7470.19	9.78%
扬农化工	600486	97.58	7020.19	9.19%
长江电力	600900	221.10	6024.98	7.89%
福耀玻璃	03606	81.55	5829.90	7.64%
分众传媒	002027	679.61	5477.66	7.17%
美的集团	000333	70.85	5147.82	6.74%
人福医药	600079	189.00	3984.12	5.22%
山西汾酒	600809	16.66	3232.71	4.23%
汇川技术	300124	33.62	2818.42	3.69%
农夫山泉	09633	47.02	2313.85	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	44.97%
电信服务	0.94	12.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	7.89%
消费者非必需品	0.58	7.64%
租赁和商务服务业	0.55	7.17%
消费者常用品	0.23	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.69%
公用事业	0.11	1.49%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.91	7755.00	9.79%
美的集团	000333	106.92	7719.49	9.74%
长江电力	600900	221.10	6663.95	8.41%
扬农化工	600486	97.58	5659.87	7.14%
海尔智家	600690	209.81	5199.09	6.56%
分众传媒	002027	679.61	4961.15	6.26%
福耀玻璃	03606	88.30	4513.12	5.69%
人福医药	600079	189.00	3965.22	5.00%
福耀玻璃	600660	57.62	3284.84	4.15%
山西汾酒	600809	16.66	2939.12	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.95	49.88%
电信服务	0.78	9.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	8.41%
消费者非必需品	0.60	7.54%
租赁和商务服务业	0.50	6.26%
消费者常用品	0.25	3.10%
公用事业	0.10	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	114.14	8959.84	10.09%
腾讯控股	00700	18.91	8672.11	9.76%
海尔智家	600690	273.86	7487.33	8.43%
扬农化工	600486	97.58	5177.80	5.83%
福耀玻璃	03606	95.38	4885.47	5.50%
分众传媒	002027	679.61	4770.86	5.37%
山西汾酒	600809	22.21	4759.72	5.36%
美团-W	03690	30.38	4368.04	4.92%
福耀玻璃	600660	71.85	4208.18	4.74%
人福医药	600079	189.00	3893.40	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.65	52.33%
消费者非必需品	1.14	12.78%
电信服务	0.87	9.76%
租赁和商务服务业	0.48	5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	3.29%
金融	0.29	3.25%
消费者常用品	0.21	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.65%
公用事业	0.10	1.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	124.71	9380.54	9.80%
腾讯控股	00700	24.03	9279.23	9.69%
海尔智家	600690	273.86	7796.79	8.14%
扬农化工	600486	97.58	5647.18	5.90%
福耀玻璃	03606	95.38	4941.74	5.16%
分众传媒	002027	679.61	4777.66	4.99%
福耀玻璃	600660	71.85	4483.36	4.68%
人福医药	600079	189.00	4418.82	4.61%
汇川技术	300124	67.25	3939.78	4.11%
陕西煤业	601225	141.72	3296.41	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.84	50.56%
消费者非必需品	1.00	10.39%
电信服务	0.93	9.69%
租赁和商务服务业	0.48	4.99%
采矿业	0.39	4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.24%
消费者常用品	0.12	1.25%
公用事业	0.11	1.19%
能源	0.08	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.50%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	30.00	3031.39	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3031.39	3.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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