泰康优势企业混合A(010536)_资产配置

泰康优势企业混合A010536TAIKANG SUPERIOR ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84470.57	90.82%
债券	4044.02	4.35%
银行存款和结算备付金	4475.47	4.81%
其他资产	19.14	0.02%

资产总值：93009.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	38.49	10599.32	9.84%
美的集团	000333	163.74	10515.26	9.76%
贵州茅台	600519	6.16	10494.29	9.74%
山西汾酒	600809	36.41	8923.02	8.28%
泸州老窖	000568	38.65	7135.22	6.62%
扬农化工	600486	97.58	5002.15	4.64%
恒生电子	600570	202.10	4559.42	4.23%
福耀玻璃	03606	115.28	4117.80	3.82%
汇川技术	300124	67.25	4117.33	3.82%
五粮液	000858	26.59	4081.83	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	54.17%
电信服务	1.06	9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	5.73%
消费者非必需品	0.55	5.14%
租赁和商务服务业	0.34	3.19%
信息技术	0.03	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.57	11344.31	9.82%
腾讯控股	00700	38.81	10325.01	8.94%
汇川技术	300124	150.82	9522.62	8.24%
泸州老窖	000568	52.33	9389.84	8.13%
美的集团	000333	165.18	9023.68	7.81%
山西汾酒	600809	36.41	8400.56	7.27%
扬农化工	600486	97.58	6159.50	5.33%
五粮液	000858	41.57	5832.69	5.05%
恒生电子	600570	202.10	5812.46	5.03%
东方甄选	01797	219.91	5539.45	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.91	59.87%
电信服务	1.03	8.94%
消费者非必需品	1.02	8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	7.15%
租赁和商务服务业	0.33	2.88%
金融业	0.14	1.19%
信息技术	0.05	0.39%
房地产	0.01	0.08%
工业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.18	12912.33	9.94%
泸州老窖	000568	52.33	11338.25	8.72%
腾讯控股	00700	38.81	10903.60	8.39%
汇川技术	300124	150.82	10027.86	7.72%
美的集团	000333	165.18	9164.08	7.05%
山西汾酒	600809	36.41	8719.86	6.71%
扬农化工	600486	97.58	6733.29	5.18%
恒生电子	600570	202.10	6558.21	5.05%
五粮液	000858	41.57	6489.08	4.99%
东方甄选	01797	186.46	6322.75	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.36	56.63%
电信服务	1.09	8.39%
消费者非必需品	1.07	8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.00	7.71%
租赁和商务服务业	0.38	2.90%
金融业	0.26	2.01%
信息技术	0.06	0.43%
房地产	0.01	0.06%
房地产业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.84	13256.26	10.01%
腾讯控股	00700	38.81	11864.04	8.96%
泸州老窖	000568	52.33	10967.72	8.28%
美的集团	000333	165.18	9732.29	7.35%
汇川技术	300124	150.82	9684.00	7.31%
恒生电子	600570	202.10	8951.10	6.76%
华海药业	600521	402.73	7414.18	5.60%
五粮液	000858	41.57	6799.60	5.13%
山西汾酒	600809	36.41	6738.14	5.09%
扬农化工	600486	75.06	6562.14	4.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.81	59.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	10.37%
电信服务	1.19	8.96%
消费者非必需品	0.87	6.53%
租赁和商务服务业	0.47	3.57%
金融业	0.47	3.57%
信息技术	0.06	0.46%
房地产业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	40.00	4044.02	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4044.02	3.75%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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