财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-758.77 |
-4287.10 |
-2389.61 |
-27917.43 |
-7728.31 |
| 本期利润(万元) |
9075.25 |
-1838.99 |
300.20 |
-248.19 |
6920.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40441.02 |
0.00 |
-42564.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63484.15 |
65901.70 |
74073.57 |
78685.42 |
86704.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.64 |
0.66 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.81 |
0.00 |
-34.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1142.29 |
3668.79 |
9994.71 |
3554.28 |
4460.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
72472.63 |
87065.70 |
79042.65 |
107477.43 |
127310.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
68418.44 |
83033.08 |
74976.34 |
103359.72 |
122647.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
4054.19 |
4032.62 |
4066.30 |
4117.71 |
4662.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.28 |
97.96 |
103.06 |
117.82 |
166.58 |
| 应付托管费(万元) |
13.38 |
16.33 |
17.18 |
19.64 |
27.76 |
| 资产总计(万元) |
79579.05 |
97363.37 |
101523.97 |
115777.76 |
134060.08 |
| 负债合计(万元) |
331.74 |
1602.66 |
211.72 |
279.78 |
1616.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
79247.31 |
95760.71 |
101312.25 |
115497.99 |
132443.78 |
| 未分配利润(万元) |
-44677.09 |
-50156.92 |
-61480.94 |
-60991.86 |
-55878.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.87 |
235.49 |
140.73 |
98.92 |
18.35 |
| 投资收益(万元) |
-4588.16 |
-32648.89 |
-19606.86 |
-12317.39 |
-2163.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2951.00 |
33681.07 |
14801.36 |
-9751.17 |
-12141.83 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
2.05 |
0.52 |
5.23 |
2.65 |
| 收入合计(万元) |
-1594.06 |
1269.72 |
-4664.26 |
-21964.42 |
-14284.13 |
| 管理人报酬(万元) |
521.61 |
1233.82 |
645.05 |
1950.29 |
1115.73 |
| 托管费(万元) |
86.93 |
205.64 |
107.51 |
325.05 |
185.95 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.49 |
12.36 |
23.65 |
11.68 |
| 费用合计(万元) |
655.61 |
1550.91 |
812.06 |
2416.55 |
1375.26 |
| 利润总额(万元) |
-2249.67 |
-281.19 |
-5476.32 |
-24380.97 |
-15659.38 |
| 净利润(万元) |
-2249.67 |
-281.19 |
-5476.32 |
-24380.97 |
-15659.38 |
