泰康品质生活混合A(010874)_资产配置

泰康品质生活混合A010874TAIKANG QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	118732.76	90.07%
债券	556.83	0.42%
银行存款和结算备付金	11016.51	8.36%
其他资产	1518.68	1.15%

资产总值：131824.78万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.00	12106.20	8.78%
招金矿业	01818	270.00	7705.80	5.59%
中金黄金	600489	310.00	6798.30	4.93%
长虹美菱	000521	910.00	6488.30	4.70%
中国移动	00941	68.00	5246.20	3.80%
紫金矿业	601899	160.00	4710.40	3.42%
山金国际	000975	180.00	4109.40	2.98%
华虹半导体	01347	47.00	3432.88	2.49%
唐山港	601000	900.00	3429.00	2.49%
石头科技	688169	16.00	3356.48	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.00	28.97%
采矿业	1.79	12.98%
电信服务	1.74	12.58%
基础材料	1.14	8.27%
信息技术	0.62	4.53%
消费者非必需品	0.61	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	4.03%
医疗保健	0.30	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.80	7706.33	6.10%
长虹美菱	000521	870.00	6037.80	4.78%
中国移动	00941	65.00	5162.95	4.08%
长江传媒	600757	530.00	4918.40	3.89%
招金矿业	01818	250.00	4650.00	3.68%
山金国际	000975	240.00	4545.60	3.60%
唐山港	601000	1050.00	4263.00	3.37%
鱼跃医疗	002223	110.00	3916.00	3.10%
春风动力	603129	18.00	3897.00	3.08%
山东黄金	01787	155.00	3851.75	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.93	31.13%
电信服务	1.44	11.35%
基础材料	1.06	8.42%
采矿业	0.97	7.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	5.21%
文化、体育和娱乐业	0.60	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	3.71%
信息技术	0.41	3.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	1.74%
农、林、牧、渔业	0.22	1.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	100.00	7733.00	6.40%
腾讯控股	00700	15.50	7109.07	5.88%
长江传媒	600757	730.00	6329.10	5.24%
博隆技术	603325	59.50	5554.32	4.59%
山金国际	000975	270.00	5184.00	4.29%
唐山港	601000	1050.00	4924.50	4.07%
时代出版	600551	565.40	4647.59	3.84%
鱼跃医疗	002223	120.00	4185.60	3.46%
招金矿业	01818	265.00	3786.85	3.13%
赤峰黄金	600988	160.00	3664.00	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	28.45%
电信服务	1.65	13.65%
采矿业	1.21	10.00%
文化、体育和娱乐业	1.10	9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	7.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	4.18%
基础材料	0.42	3.45%
信息技术	0.28	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	1.70%
医疗保健	0.13	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	132.00	9362.76	8.56%
长江传媒	600757	650.00	6220.50	5.69%
唐山港	601000	1000.00	4710.00	4.31%
博隆技术	603325	56.00	4430.16	4.05%
鱼跃医疗	002223	120.00	4378.80	4.00%
九华旅游	603199	122.00	4117.50	3.77%
中天科技	600522	280.00	4009.60	3.67%
腾讯控股	00700	10.00	3861.60	3.53%
山金国际	000975	250.00	3842.50	3.51%
时代出版	600551	384.00	3306.24	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	32.44%
电信服务	1.32	12.10%
文化、体育和娱乐业	1.10	10.09%
采矿业	0.88	8.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.54	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	4.31%
基础材料	0.33	3.00%
批发和零售业	0.28	2.56%
信息技术	0.27	2.50%
农、林、牧、渔业	0.25	2.28%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	5.50	556.83	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	556.83	0.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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