泰康品质生活混合A(010874)_最新动态

泰康品质生活混合A010874TAIKANG QUALITY LIFE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

泰康品质生活混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋仁杰

基金规模：7.93亿元

泰康品质生活混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	4.32	8.57	9.24	4.86
混合型名次	7232	872	2268	597	1304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.93	11.30	-1.68	-	9.75
混合型名次	1916	580	4358	4259	2869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	农银策略精选混合	-0.97	2.66	7.32	9.19	8.33
7231	申万菱信价值精选混合A	-0.97	4.34	10.74	3.23	1.04
7232	泰康品质生活混合A	-0.97	4.32	8.57	9.24	4.86
7233	泰康新回报灵活配置混合A	-0.97	1.62	5.05	0.86	-0.47
7234	万家瑞益灵活配置混合A	-0.97	1.27	1.73	0.34	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	永赢长远价值混合C	0.74	4.33	10.74	19.19	18.28
871	前海开源聚利一年持有混合A	3.42	4.32	11.12	5.31	7.71
872	泰康品质生活混合A	-0.97	4.32	8.57	9.24	4.86
873	东方红内需增长混合A	1.57	4.31	16.97	8.75	5.55
874	广发价值优选混合C	1.03	4.31	6.66	10.25	14.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	华宝红利精选混合C	-2.85	3.65	8.57	11.49	13.25
2267	华商动态阿尔法混合	-0.57	3.00	8.57	6.92	6.68
2268	泰康品质生活混合A	-0.97	4.32	8.57	9.24	4.86
2269	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.78	3.20	8.57	-0.96	3.47
2270	淳厚时代优选混合A	1.89	2.70	8.56	-9.53	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	民生加银积极成长混合发起	3.08	1.61	19.35	9.27	13.23
596	诺德新盛C	-1.54	5.70	13.15	9.26	11.33
597	泰康品质生活混合A	-0.97	4.32	8.57	9.24	4.86
598	易方达长期价值混合A	5.41	3.99	18.35	9.24	13.50
599	中欧创新成长灵活配置混合A	-0.56	5.42	16.03	9.24	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
泰康品质生活混合A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	国富大中华精选混合人民币	4.04	1.59	5.75	5.33	4.86
1303	国联安优选行业混合	5.18	-2.52	21.20	1.99	4.86
1304	泰康品质生活混合A	-0.97	4.32	8.57	9.24	4.86
1305	永赢新兴消费智选混合发起C	4.13	2.02	13.84	4.46	4.86
1306	富国趋势优先混合A	1.03	5.66	11.15	6.88	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	汇添富稳健增长混合C	-0.93	3.34	-5.10	-	16.50
1915	交银新回报灵活配置混合A	-0.93	0.38	2.77	29.54	54.10
1916	泰康品质生活混合A	-0.93	11.30	-1.68	-	9.75
1917	长城价值甄选一年持有混合A	-0.95	-13.57	0.00	-	-13.63
1918	汇添富健康生活一年持有混合C	-0.95	17.85	-8.81	-	-7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	农银汇理量化智慧动力混合	-13.13	11.34	-1.85	81.08	76.63
579	易方达信息产业混合	-16.51	11.34	-4.99	74.44	117.00
580	泰康品质生活混合A	-0.93	11.30	-1.68	-	9.75
581	泓德丰泽混合(LOF)	-10.63	11.30	-30.07	48.10	46.10
582	财通景气行业混合A	-3.45	11.29	-34.55	-	-36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	长盛互联网+混合	-22.72	6.69	-1.65	34.81	37.10
4357	国寿安保稳瑞混合A	-5.03	-0.37	-1.65	32.29	37.98
4358	泰康品质生活混合A	-0.93	11.30	-1.68	-	9.75
4359	广发恒誉混合C	-3.34	2.82	-1.69	-	0.34
4360	西部利得成长精选混合	1.26	7.54	-1.69	62.51	68.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.98	0.78	0.00	-	-9.71
4258	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.65	5.53	5.06	-	5.33
4259	泰康品质生活混合A	-0.93	11.30	-1.68	-	9.75
4260	泰康品质生活混合C	-1.43	10.19	-3.14	-	7.94
4261	浙商智选先锋一年持有期混合A	-27.28	-23.69	0.00	-	-45.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
泰康品质生活混合A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，高于同类基金平均水平
2867	国富金融地产混合C	-10.31	-14.89	-25.02	-12.88	9.77
2868	金信价值精选混合C	-12.42	18.68	6.51	51.24	9.77
2869	泰康品质生活混合A	-0.93	11.30	-1.68	-	9.75
2870	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	2.05	1.78	1.88	-	9.73
2871	富国金融地产行业混合A	-12.84	-17.32	-25.01	-15.70	9.72

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	1520.00	11187.20	9.81%
贵州茅台	600519	4.60	7833.34	6.87%
中国移动	00941	115.00	6974.75	6.12%
鱼跃医疗	002223	150.00	5145.00	4.51%
春风动力	603129	34.50	4136.55	3.63%
潮宏基	002345	610.00	4080.90	3.58%
赤峰黄金	600988	230.00	3760.50	3.30%
唐山港	601000	850.00	3476.50	3.05%
中国海洋石油	00883	200.00	3286.00	2.88%
中国联通	00762	639.40	3273.73	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.89	34.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.75	15.38%
采矿业	1.34	11.76%
电信服务	1.29	11.32%
能源	0.33	2.88%
文化、体育和娱乐业	0.24	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.00%
农、林、牧、渔业	0.18	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.093	1.094	1.087	1.100	1.108
累计净值(元)	1.093	1.094	1.087	1.100	1.108

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