天弘招添利混合发起A(011784)_资产配置

天弘招添利混合发起A011784TIANHONG ZHAOTIANLI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	906.90	5.90%
债券	14170.66	92.17%
银行存款和结算备付金	273.50	1.78%
其他资产	22.65	0.15%

资产总值：15373.71万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.30	63.08	0.48%
悍高集团	001221	0.80	54.53	0.42%
江苏银行	600919	5.00	54.60	0.42%
澜起科技	688008	0.40	50.11	0.38%
北方华创	002371	0.10	44.70	0.34%
新和成	002001	1.20	41.46	0.32%
山高环能	000803	5.00	42.10	0.32%
宁德时代	300750	0.10	40.17	0.31%
京东方A	000725	10.00	39.10	0.30%
我武生物	300357	1.50	38.52	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.25%
金融业	0.01	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.56%
电信服务	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
日常消费品	0.00	0.20%
采矿业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
非日常生活消费品	0.00	0.12%

2025-12-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	8.00	83.28	0.45%
紫金矿业	601899	2.00	68.94	0.37%
中际旭创	300308	0.10	61.00	0.33%
海光信息	688041	0.25	56.10	0.30%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.24%
贵州茅台	600519	0.03	41.32	0.22%
南方航空	600029	5.00	40.05	0.22%
厦门钨业	600549	1.00	41.06	0.22%
神马电力	603530	1.00	41.08	0.22%
道通科技	688208	1.00	36.80	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.56%
采矿业	0.02	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%
金融业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	10.65	99.47	0.89%
三环集团	300408	3.29	96.89	0.86%
山推股份	000680	17.22	85.07	0.76%
杰克科技	603337	3.88	83.81	0.75%
海康威视	002415	2.36	81.94	0.73%
万华化学	600309	1.04	79.89	0.71%
弘亚数控	002833	4.49	79.65	0.71%
中国海油	600938	3.53	74.02	0.66%
生益科技	600183	3.33	60.97	0.54%
新凤鸣	603225	4.16	59.07	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.99%
建筑业	0.02	1.39%
金融业	0.01	1.17%
采矿业	0.01	1.05%
批发和零售业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	8.26	93.17	0.81%
中国化学	601117	11.18	86.98	0.76%
三环集团	300408	2.63	81.53	0.71%
弘亚数控	002833	4.07	79.77	0.69%
山推股份	000680	14.32	68.74	0.60%
中国海油	600938	3.16	66.80	0.58%
杰克科技	603337	3.11	66.09	0.57%
海康威视	002415	1.68	56.78	0.49%
浙江鼎力	603338	1.00	52.75	0.46%
瑞丰新材	300910	1.16	51.84	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.31%
建筑业	0.02	1.57%
金融业	0.01	0.96%
采矿业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河北银行永续债02	10.00	1058.13	8.06%
24中英人寿永续债01	10.00	1030.13	7.85%
24北部湾投MTN003	10.00	1026.79	7.83%
24荣盛MTN003	10.00	1020.36	7.78%
25特YK02	10.00	1020.00	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2999.61	22.86%
企业债	2035.43	15.51%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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