天弘招添利混合发起A(011784)_资产配置

天弘招添利混合发起A011784TIANHONG ZHAOTIANLI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	34586.74	98.79%
银行存款和结算备付金	191.89	0.55%
其他资产	232.09	0.66%

资产总值：35010.72万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	10.65	99.47	0.89%
三环集团	300408	3.29	96.89	0.86%
山推股份	000680	17.22	85.07	0.76%
杰克股份	603337	3.88	83.81	0.75%
海康威视	002415	2.36	81.94	0.73%
弘亚数控	002833	4.49	79.65	0.71%
万华化学	600309	1.04	79.89	0.71%
中国海油	600938	3.53	74.02	0.66%
生益科技	600183	3.33	60.97	0.54%
新凤鸣	603225	4.16	59.07	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.99%
建筑业	0.02	1.39%
金融业	0.01	1.17%
采矿业	0.01	1.05%
批发和零售业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	8.26	93.17	0.81%
中国化学	601117	11.18	86.98	0.76%
三环集团	300408	2.63	81.53	0.71%
弘亚数控	002833	4.07	79.77	0.69%
山推股份	000680	14.32	68.74	0.60%
中国海油	600938	3.16	66.80	0.58%
杰克股份	603337	3.11	66.09	0.57%
海康威视	002415	1.68	56.78	0.49%
浙江鼎力	603338	1.00	52.75	0.46%
瑞丰新材	300910	1.16	51.84	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.31%
建筑业	0.02	1.57%
金融业	0.01	0.96%
采矿业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	14.35	118.82	1.00%
弘亚数控	002833	4.56	89.65	0.75%
三环集团	300408	3.01	88.34	0.74%
中材国际	600970	6.82	86.95	0.73%
杰克股份	603337	4.05	77.11	0.65%
再升科技	603601	15.68	66.95	0.56%
科顺股份	300737	5.81	53.22	0.45%
瑞丰新材	300910	1.01	50.80	0.43%
生益科技	600183	2.99	42.46	0.36%
龙佰集团	002601	2.55	42.08	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.09%
建筑业	0.02	1.80%
金融业	0.01	1.17%
房地产业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	236.60	0.99%
紫金矿业	601899	18.00	223.02	0.93%
三环集团	300408	6.46	194.45	0.81%
白云机场	600004	12.00	187.56	0.79%
科顺股份	300737	15.73	185.14	0.78%
潍柴动力	000338	14.07	177.42	0.74%
中国太保	601601	6.46	167.44	0.70%
杰克股份	603337	7.41	148.50	0.62%
中国平安	601318	3.11	141.79	0.59%
东方雨虹	002271	4.11	137.60	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	12.67%
金融业	0.05	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.25%
采矿业	0.03	1.18%
建筑业	0.02	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
房地产业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河北银行永续债02	20.00	2082.15	7.81%
24生物制药MTN001	20.00	2048.42	7.68%
24长春公交MTN002A	20.00	2047.47	7.68%
24先正达MTN002A	20.00	2045.05	7.67%
24京城投MTN007	20.00	2045.13	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7200.92	27.01%
企业债	5045.62	18.92%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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