财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.83 |
58.48 |
21.48 |
39.64 |
22.37 |
| 本期利润(万元) |
6.35 |
56.31 |
11.69 |
56.96 |
7.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
226.63 |
0.00 |
131.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5164.38 |
4200.33 |
6190.61 |
3095.30 |
3618.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.23 |
587.21 |
297.50 |
978.22 |
116.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
57939.13 |
51282.17 |
209995.76 |
9780.47 |
13751.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010.13 |
1919.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
57939.13 |
51282.17 |
209995.76 |
7770.34 |
11832.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.71 |
18.18 |
39.75 |
5.70 |
5.85 |
| 应付托管费(万元) |
5.61 |
5.45 |
11.93 |
1.43 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
58382.60 |
51876.68 |
216528.02 |
11291.31 |
14733.65 |
| 负债合计(万元) |
8488.37 |
6065.50 |
31667.67 |
53.26 |
2856.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
49894.23 |
45811.17 |
184860.35 |
11238.04 |
11877.25 |
| 未分配利润(万元) |
2867.23 |
2210.48 |
6182.61 |
265.55 |
278.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.20 |
17.86 |
7.38 |
11.94 |
7.31 |
| 投资收益(万元) |
730.19 |
2800.98 |
1212.07 |
305.21 |
262.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.69 |
97.72 |
181.16 |
50.27 |
10.87 |
| 其它收入(万元) |
21.58 |
40.72 |
11.63 |
0.17 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
659.28 |
2957.28 |
1412.24 |
367.59 |
281.17 |
| 管理人报酬(万元) |
99.72 |
310.14 |
122.70 |
99.77 |
65.01 |
| 托管费(万元) |
29.92 |
92.41 |
36.17 |
24.94 |
16.25 |
| 其它费用(万元) |
14.44 |
28.60 |
12.73 |
22.99 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
219.22 |
762.93 |
346.34 |
243.72 |
157.23 |
| 利润总额(万元) |
440.06 |
2194.35 |
1065.90 |
123.87 |
123.95 |
| 净利润(万元) |
440.06 |
2194.35 |
1065.90 |
123.87 |
123.95 |
