泰康合润混合C(011768)_资产配置

泰康合润混合C011768TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3792.14	12.92%
债券	25374.12	86.48%
银行存款和结算备付金	110.28	0.38%
其他资产	64.24	0.22%

资产总值：29340.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信股份	00267	62.70	427.61	1.82%
平安银行	000001	22.71	238.91	1.01%
中国联塑	02128	65.70	220.75	0.94%
扬农化工	600486	4.01	205.76	0.87%
五粮液	000858	1.31	201.10	0.85%
普洛药业	000739	14.52	182.23	0.77%
宁波银行	002142	8.66	178.57	0.76%
中国石油化工股份	00386	35.20	141.86	0.60%
兴业银行	601166	7.48	118.03	0.50%
鲁西化工	000830	12.16	115.52	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.25%
金融业	0.08	3.25%
工业	0.07	2.92%
能源	0.02	0.85%
房地产	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.43%
电信服务	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.31%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信股份	00267	67.40	476.51	1.74%
五粮液	000858	2.27	318.50	1.16%
歌尔股份	002241	12.87	270.40	0.99%
腾讯控股	00700	0.94	249.55	0.91%
中国联塑	02128	65.70	243.09	0.89%
宁波银行	002142	10.83	217.71	0.79%
扬农化工	600486	3.10	195.92	0.71%
美的集团	000333	3.53	192.84	0.70%
华菱钢铁	000932	35.89	184.83	0.67%
万华化学	600309	2.25	172.84	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	10.98%
工业	0.08	2.75%
金融业	0.04	1.57%
电信服务	0.02	0.91%
房地产	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.45%
能源	0.01	0.45%
消费者非必需品	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信股份	00267	60.60	400.56	1.25%
东方财富	300059	24.63	374.32	1.17%
宁波银行	002142	12.03	323.14	1.01%
五粮液	000858	1.96	305.96	0.96%
万华化学	600309	3.31	292.34	0.91%
扬农化工	600486	4.05	279.73	0.87%
太阳纸业	002078	22.65	277.69	0.87%
普洛药业	000739	15.11	271.83	0.85%
腾讯控股	00700	0.94	263.53	0.82%
歌尔股份	002241	16.24	256.27	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	11.25%
金融业	0.10	3.11%
工业	0.06	1.92%
房地产	0.03	1.03%
电信服务	0.03	0.82%
消费者常用品	0.03	0.80%
批发和零售业	0.02	0.67%
消费者非必需品	0.01	0.25%
能源	0.00	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	6.85	403.60	1.07%
宁波银行	002142	15.73	397.87	1.06%
东方财富	300059	27.80	394.70	1.05%
万科A	000002	23.58	330.59	0.88%
普洛药业	000739	17.42	309.03	0.82%
太阳纸业	002078	28.31	302.63	0.80%
万华化学	600309	3.31	290.75	0.77%
腾讯控股	00700	0.94	286.74	0.76%
健友股份	603707	20.44	275.94	0.73%
中信股份	00267	28.80	248.25	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	11.56%
金融业	0.11	2.90%
房地产业	0.03	0.88%
工业	0.03	0.76%
电信服务	0.03	0.76%
消费者常用品	0.02	0.49%
能源	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
消费者非必需品	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级03	20.00	2123.81	9.02%
22邮储银行二级01	20.00	2061.72	8.76%
21建设银行二级01	15.00	1566.03	6.65%
23农发06	15.00	1528.60	6.49%
21诚通09	11.00	1125.15	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9907.79	42.08%
企业债	3188.90	13.54%
可转债	1621.03	6.88%
国家债券	573.94	2.44%
央行票据	0.00	0.00%

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