财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.07 |
14.11 |
29.94 |
-41.83 |
-12.35 |
| 本期利润(万元) |
34.26 |
-0.27 |
-8.94 |
90.02 |
48.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
-35.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1278.37 |
1501.66 |
1621.16 |
2218.38 |
2364.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.90 |
39.75 |
120.57 |
22.63 |
46.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
12632.37 |
17069.73 |
24036.14 |
36650.72 |
49172.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
1624.58 |
2071.42 |
2398.82 |
4902.49 |
6630.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
11007.79 |
14998.31 |
21637.32 |
31748.23 |
42541.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.51 |
14.14 |
18.04 |
28.31 |
39.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
2.36 |
3.01 |
4.72 |
6.55 |
| 资产总计(万元) |
13453.23 |
17869.27 |
24203.61 |
36745.52 |
49384.57 |
| 负债合计(万元) |
3025.58 |
4197.14 |
6181.38 |
9297.46 |
11720.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
10427.65 |
13672.14 |
18022.22 |
27448.05 |
37663.71 |
| 未分配利润(万元) |
681.18 |
827.14 |
616.89 |
557.81 |
902.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.19 |
5.93 |
1.29 |
2.98 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
233.80 |
209.65 |
-8.38 |
-303.10 |
-282.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-78.66 |
946.00 |
587.38 |
2214.39 |
1929.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.89 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
161.33 |
1161.64 |
580.32 |
1915.16 |
1648.77 |
| 管理人报酬(万元) |
70.83 |
231.00 |
136.82 |
480.52 |
284.95 |
| 托管费(万元) |
11.81 |
38.50 |
22.80 |
80.09 |
47.49 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
21.68 |
11.93 |
25.07 |
13.77 |
| 费用合计(万元) |
117.61 |
414.91 |
250.44 |
921.09 |
550.99 |
| 利润总额(万元) |
43.71 |
746.73 |
329.88 |
994.06 |
1097.78 |
| 净利润(万元) |
43.71 |
746.73 |
329.88 |
994.06 |
1097.78 |
