资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2033.62 26.47%
债券 5329.10 69.35%
银行存款和结算备付金 319.49 4.16%
其他资产 1.73 0.02%
资产总值:7683.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.67 269.34 3.68%
完美世界 002624 12.64 242.18 3.31%
海大集团 002311 3.30 210.44 2.88%
上美股份 02145 2.36 207.95 2.84%
安克创新 300866 1.64 199.64 2.73%
名创优品 09896 4.28 174.02 2.38%
长城汽车 02333 10.85 166.46 2.28%
杰克科技 603337 3.40 161.74 2.21%
小菜园 00999 16.61 155.42 2.12%
德康农牧 02419 1.45 100.09 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.86%
消费者非必需品 0.05 7.42%
消费者常用品 0.03 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上美股份 02145 4.51 337.26 3.79%
安克创新 300866 2.87 326.03 3.66%
美图公司 01357 37.45 308.21 3.46%
海大集团 002311 4.76 278.89 3.13%
小菜园 00999 19.60 190.12 2.13%
完美世界 002624 12.02 182.34 2.05%
比亚迪 002594 0.52 172.59 1.94%
美团-W 03690 1.44 164.15 1.84%
伟星股份 002003 14.06 153.39 1.72%
德康农牧 02419 1.87 135.67 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 12.44%
消费者常用品 0.05 5.31%
消费者非必需品 0.04 4.54%
电信服务 0.03 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.05%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 10.00 1054.63 14.42%
21建设银行二级03 6.00 631.15 8.63%
21交通银行二级 6.00 611.35 8.36%
23附息国债12 5.00 535.68 7.32%
22工商银行二级03 5.00 520.37 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2272.25 31.06%
国家债券 2043.17 27.93%
企业债 202.58 2.77%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%