泰康浩泽混合C(010082)_资产配置

泰康浩泽混合C010082TAIKANG HAOZE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5103.55	13.01%
债券	33845.47	86.26%
银行存款和结算备付金	276.48	0.70%
其他资产	11.69	0.03%

资产总值：39237.20万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	12.84	495.24	1.69%
光线传媒	300251	44.42	474.41	1.62%
石头科技	688169	1.32	453.84	1.55%
海尔智家	600690	17.70	441.62	1.50%
丽江股份	002033	37.86	381.63	1.30%
江铃汽车	000550	12.54	378.58	1.29%
福瑞达	600223	42.08	355.16	1.21%
海澜之家	600398	36.92	332.28	1.13%
猫眼娱乐	01896	27.25	236.22	0.80%
长城汽车	601633	7.58	173.13	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	9.28%
消费者常用品	0.05	1.69%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.30%
房地产业	0.04	1.21%
消费者非必需品	0.04	1.20%
电信服务	0.02	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	9.85	529.05	1.60%
光线传媒	300251	56.08	457.05	1.38%
同花顺	300033	2.44	382.76	1.16%
猫眼娱乐	01896	46.65	379.69	1.15%
千味央厨	001215	6.73	355.41	1.08%
江铃汽车	000550	17.35	330.17	1.00%
丽珠集团	000513	8.99	314.74	0.95%
晋控煤业	601001	18.57	228.97	0.69%
鱼跃医疗	002223	6.14	212.32	0.64%
海澜之家	600398	26.42	196.04	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	7.31%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.38%
金融业	0.04	1.16%
电信服务	0.04	1.15%
采矿业	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
消费者非必需品	0.01	0.28%
消费者常用品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
千味央厨	001215	12.93	757.05	2.14%
百胜中国	09987	1.86	754.06	2.13%
同仁堂	600085	12.96	710.06	2.01%
猫眼娱乐	01896	62.42	666.65	1.88%
恒瑞医药	600276	12.02	540.36	1.53%
光线传媒	300251	60.34	518.92	1.47%
三花智控	002050	13.67	406.00	1.15%
美团-W	03690	2.90	304.96	0.86%
卫星化学	002648	13.96	214.01	0.61%
东方甄选	01797	5.80	196.68	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	7.94%
消费者非必需品	0.13	3.55%
电信服务	0.08	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
消费者常用品	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	46.70	1413.14	3.39%
百润股份	002568	35.74	1299.00	3.12%
千味央厨	001215	18.14	1206.13	2.89%
同仁堂	600085	17.20	990.15	2.38%
百胜中国	09987	2.42	985.30	2.36%
光线传媒	300251	91.23	738.05	1.77%
安井食品	603345	3.03	444.80	1.07%
春秋航空	601021	6.30	362.11	0.87%
宁德时代	300750	1.29	295.14	0.71%
泸州老窖	000568	0.18	37.72	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	13.69%
消费者非必需品	0.10	2.36%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.87%
电信服务	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
消费者常用品	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	21.00	2187.22	7.45%
22工商银行二级03	20.00	2123.81	7.23%
20中国银行二级01	20.00	2096.04	7.14%
22交行二级资本债02A	20.00	2054.08	6.99%
22宁波银行04	20.00	2023.83	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13575.41	46.22%
企业债	4907.50	16.71%
国家债券	573.94	1.95%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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