财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.17 |
7.39 |
14.08 |
100.23 |
5.37 |
| 本期利润(万元) |
18.55 |
0.55 |
2.48 |
101.32 |
45.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.03 |
0.00 |
35.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
474.73 |
551.28 |
790.67 |
890.35 |
1314.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.62 |
86.93 |
61.38 |
83.48 |
18.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
9784.94 |
14095.14 |
25344.89 |
42120.55 |
54247.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
2556.52 |
3072.00 |
3760.45 |
4067.80 |
7813.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
7228.41 |
11023.14 |
21584.44 |
38052.75 |
46434.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.45 |
10.90 |
16.22 |
28.39 |
35.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
2.18 |
3.24 |
5.68 |
7.04 |
| 资产总计(万元) |
10255.82 |
15723.00 |
25815.14 |
42461.43 |
54385.57 |
| 负债合计(万元) |
1347.75 |
3235.28 |
7065.12 |
9427.54 |
12717.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
8908.07 |
12487.72 |
18750.02 |
33033.89 |
41667.78 |
| 未分配利润(万元) |
503.37 |
651.73 |
307.21 |
-442.25 |
213.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
10.09 |
2.23 |
6.22 |
3.70 |
| 投资收益(万元) |
171.36 |
1924.14 |
1083.47 |
1853.47 |
1817.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-42.64 |
4.21 |
86.52 |
-688.99 |
-330.86 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.25 |
0.04 |
0.51 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
133.57 |
1938.68 |
1172.26 |
1171.20 |
1490.72 |
| 管理人报酬(万元) |
51.97 |
216.40 |
137.88 |
449.63 |
266.23 |
| 托管费(万元) |
10.39 |
43.28 |
27.58 |
89.93 |
53.25 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
20.97 |
11.39 |
23.83 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
80.87 |
410.28 |
264.65 |
872.56 |
551.23 |
| 利润总额(万元) |
52.70 |
1528.40 |
907.61 |
298.65 |
939.49 |
| 净利润(万元) |
52.70 |
1528.40 |
907.61 |
298.65 |
939.49 |
