天弘安康颐享12个月持有C(012070)_资产配置

天弘安康颐享12个月持有C012070TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2966.87	9.80%
债券	26234.49	86.69%
银行存款和结算备付金	409.48	1.35%
其他资产	652.03	2.15%

资产总值：30262.86万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.60	363.18	1.48%
华海清科	688120	1.60	264.32	1.08%
恒瑞医药	600276	3.00	214.65	0.88%
中国太保	601601	6.00	210.72	0.86%
名创优品	09896	5.00	203.32	0.83%
海光信息	688041	0.80	202.08	0.83%
上海复旦	01385	4.00	166.24	0.68%
工业富联	601138	2.50	165.03	0.67%
春秋航空	601021	2.50	133.70	0.55%
能特科技	002102	35.00	133.00	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	6.50%
电信服务	0.04	1.48%
金融业	0.03	1.31%
信息技术	0.03	1.12%
非日常生活消费品	0.02	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	8.00	300.08	0.96%
招金矿业	01818	15.00	279.06	0.89%
腾讯控股	00700	0.60	275.23	0.88%
北方华创	002371	0.60	265.33	0.85%
兆易创新	603986	2.00	253.06	0.81%
分众传媒	002027	30.00	219.00	0.70%
大商股份	600694	11.00	204.05	0.65%
中芯国际	00981	5.00	203.82	0.65%
南方航空	600029	30.00	177.00	0.57%
名创优品	09896	5.00	162.33	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	2.92%
金融业	0.03	0.96%
基础材料	0.03	0.89%
电信服务	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.02	0.65%
信息技术	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
非日常生活消费品	0.02	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.00	458.65	1.27%
名创优品	09896	10.00	331.76	0.92%
华峰化学	002064	40.00	310.80	0.86%
宝丰能源	600989	19.56	284.21	0.79%
恒瑞医药	600276	5.71	280.93	0.78%
中国太保	601601	8.00	257.28	0.71%
中芯国际	00981	6.00	255.25	0.71%
北方华创	002371	0.60	249.60	0.69%
招金矿业	01818	15.00	214.28	0.60%
云铝股份	000807	10.00	173.40	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.28%
电信服务	0.05	1.27%
非日常生活消费品	0.03	0.92%
信息技术	0.03	0.71%
金融业	0.03	0.71%
基础材料	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.80	695.09	1.61%
名创优品	09896	10.00	435.70	1.01%
宝丰能源	600989	20.00	336.80	0.78%
华峰化学	002064	40.00	327.20	0.76%
中远海特	600428	40.00	292.00	0.68%
中国太保	601601	8.00	272.64	0.63%
恒瑞医药	600276	5.71	262.09	0.61%
北方华创	002371	0.60	234.60	0.54%
顺络电子	002138	6.00	188.88	0.44%
安琪酵母	600298	5.00	180.25	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	5.57%
电信服务	0.07	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.32%
金融业	0.04	1.04%
非日常生活消费品	0.04	1.01%
信息技术	0.02	0.41%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银金租债02	20.00	2046.20	8.36%
21光证G9	20.00	2035.90	8.32%
鲁高KY06	20.00	2032.11	8.31%
24兴业消费金融债03	20.00	2030.37	8.30%
21保利05	20.00	2030.78	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13213.01	54.00%
企业债	7726.79	31.58%
国家债券	2262.02	9.25%
可转债	489.70	2.00%
央行票据	0.00	0.00%

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