天弘安康颐享12个月持有C(012070)_资产配置

天弘安康颐享12个月持有C012070TIANHONG ANKANG YIXIANG 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6752.86	6.04%
债券	101503.65	90.73%
银行存款和结算备付金	3346.77	2.99%
其他资产	265.16	0.24%

资产总值：111868.44万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	681.16	0.76%
中国海洋石油	00883	40.00	657.07	0.74%
腾讯控股	00700	2.00	550.82	0.62%
宝丰能源	600989	30.00	490.50	0.55%
三环集团	300408	15.00	370.35	0.42%
招金矿业	01818	35.00	336.96	0.38%
名创优品	09896	8.00	291.91	0.33%
分众传媒	002027	45.00	293.40	0.33%
中国电信	00728	68.40	259.81	0.29%
中远海能	600026	15.00	252.45	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	3.52%
电信服务	0.08	0.91%
能源	0.07	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.57%
租赁和商务服务业	0.04	0.46%
基础材料	0.03	0.38%
非日常生活消费品	0.03	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
金融业	0.02	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	61.70	726.83	0.73%
贵州茅台	600519	0.40	690.40	0.69%
龙佰集团	002601	32.20	551.59	0.55%
三环集团	300408	18.00	530.10	0.53%
腾讯控股	00700	1.50	399.10	0.40%
元力股份	300174	20.00	320.20	0.32%
温氏股份	300498	15.00	300.90	0.30%
招金矿业	01818	32.45	285.54	0.29%
中国人寿	601628	10.00	283.50	0.28%
长江电力	600900	10.00	233.40	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	3.15%
能源	0.07	0.73%
电信服务	0.06	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.47%
非日常生活消费品	0.03	0.35%
金融业	0.04	0.35%
农、林、牧、渔业	0.03	0.30%
基础材料	0.03	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	1025.17	0.89%
温氏股份	300498	58.00	1008.04	0.87%
三环集团	300408	30.00	930.00	0.80%
中国海洋石油	00883	61.70	780.14	0.67%
龙佰集团	002601	32.20	591.51	0.51%
中国中铁	601390	67.39	459.60	0.40%
中国化学	601117	60.00	466.80	0.40%
浙江鼎力	603338	8.00	422.00	0.37%
腾讯控股	00700	1.50	421.47	0.36%
中国人寿	601628	10.00	362.60	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	4.07%
农、林、牧、渔业	0.10	0.87%
建筑业	0.09	0.80%
能源	0.08	0.67%
电信服务	0.07	0.58%
金融业	0.04	0.31%
基础材料	0.03	0.28%
日常消费品	0.02	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
非日常生活消费品	0.02	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	77.10	1414.79	1.00%
森麒麟	002984	43.05	1354.51	0.96%
贵州茅台	600519	0.57	963.87	0.68%
三环集团	300408	31.56	926.29	0.66%
广发证券	000776	58.67	863.04	0.61%
火炬电子	603678	21.66	746.40	0.53%
光峰科技	688007	35.93	749.06	0.53%
东方财富	300059	53.07	753.57	0.53%
平安银行	000001	63.18	709.51	0.50%
邮储银行	601658	137.14	670.61	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	5.86%
金融业	0.30	2.13%
农、林、牧、渔业	0.14	1.00%
建筑业	0.09	0.63%
能源	0.06	0.45%
科学研究和技术服务业	0.05	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.35%
电信服务	0.05	0.32%
批发和零售业	0.04	0.26%
基础材料	0.03	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	100.00	11543.30	12.94%
21深铁08	70.00	7186.64	8.06%
21保利05	70.00	7168.61	8.04%
21海通04	60.00	6145.13	6.89%
23农发04	60.00	6081.55	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66617.96	74.70%
国家债券	17552.91	19.68%
可转债	11251.23	12.62%
金融债券	6081.55	6.82%
央行票据	0.00	0.00%

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