财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.78 |
61.28 |
40.46 |
57.52 |
-10.08 |
| 本期利润(万元) |
39.81 |
18.48 |
-5.50 |
232.77 |
64.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1485.53 |
2003.43 |
2346.25 |
3053.57 |
3937.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.07 |
104.53 |
134.45 |
5614.25 |
248.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
39288.45 |
53932.02 |
78957.30 |
124091.13 |
187473.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
2942.20 |
4873.01 |
6923.08 |
6789.77 |
16583.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
36346.25 |
49059.00 |
72034.22 |
117301.35 |
170889.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.12 |
30.59 |
47.12 |
69.44 |
94.88 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
7.65 |
11.78 |
17.36 |
23.72 |
| 资产总计(万元) |
41069.24 |
58911.00 |
84582.39 |
131652.84 |
190287.85 |
| 负债合计(万元) |
9818.16 |
15714.63 |
16027.13 |
31644.47 |
49325.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
31251.09 |
43196.38 |
68555.26 |
100008.37 |
140962.40 |
| 未分配利润(万元) |
1811.53 |
2075.04 |
1132.40 |
-916.88 |
-763.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.38 |
56.37 |
29.89 |
51.30 |
30.16 |
| 投资收益(万元) |
1254.08 |
2091.90 |
783.00 |
-1791.61 |
-824.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-634.22 |
2852.61 |
2114.81 |
5642.73 |
3990.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
625.24 |
5000.89 |
2927.71 |
3902.42 |
3195.83 |
| 管理人报酬(万元) |
145.83 |
567.74 |
346.32 |
1130.12 |
654.32 |
| 托管费(万元) |
36.46 |
141.93 |
86.58 |
282.53 |
163.58 |
| 其它费用(万元) |
10.75 |
24.72 |
12.37 |
26.99 |
13.12 |
| 费用合计(万元) |
280.16 |
1138.27 |
695.25 |
2426.69 |
1394.69 |
| 利润总额(万元) |
345.08 |
3862.62 |
2232.45 |
1475.72 |
1801.14 |
| 净利润(万元) |
345.08 |
3862.62 |
2232.45 |
1475.72 |
1801.14 |
