我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.91 |
-251.67 |
-72.55 |
-131.17 |
-62.16 |
| 本期利润(万元) |
41.71 |
45.79 |
9.44 |
79.47 |
156.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-139.17 |
0.00 |
-100.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5315.53 |
5827.20 |
6373.43 |
7544.37 |
8672.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5614.25 |
248.66 |
187.05 |
2987.75 |
1390.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
124091.13 |
187473.09 |
209075.18 |
344872.02 |
428324.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
6789.77 |
16583.78 |
43868.59 |
74810.54 |
91285.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
117301.35 |
170889.31 |
165206.59 |
270061.48 |
335028.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.44 |
94.88 |
130.66 |
219.38 |
269.59 |
| 应付托管费(万元) |
17.36 |
23.72 |
32.66 |
54.85 |
67.40 |
| 资产总计(万元) |
131652.84 |
190287.85 |
214539.44 |
356758.08 |
437856.24 |
| 负债合计(万元) |
31644.47 |
49325.45 |
27135.93 |
64168.77 |
37001.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
100008.37 |
140962.40 |
187403.51 |
292589.31 |
400854.88 |
| 未分配利润(万元) |
-916.88 |
-763.19 |
-2396.06 |
7337.02 |
17616.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.30 |
30.16 |
95.96 |
53.87 |
4679.56 |
| 投资收益(万元) |
-1791.61 |
-824.60 |
-3434.51 |
-2005.79 |
14587.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5642.73 |
3990.28 |
-10097.79 |
-4916.03 |
3148.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3902.42 |
3195.83 |
-13436.34 |
-6867.95 |
22415.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1130.12 |
654.32 |
2434.68 |
1510.81 |
1516.04 |
| 托管费(万元) |
282.53 |
163.58 |
608.67 |
377.70 |
379.01 |
| 其它费用(万元) |
26.99 |
13.12 |
28.24 |
12.54 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
2426.69 |
1394.69 |
4140.08 |
2385.65 |
2856.42 |
| 利润总额(万元) |
1475.72 |
1801.14 |
-17576.42 |
-9253.61 |
19559.40 |
| 净利润(万元) |
1475.72 |
1801.14 |
-17576.42 |
-9253.61 |
19559.40 |
