资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61811.50 92.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4557.80 6.85%
其他资产 173.29 0.26%
资产总值:66542.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.56 4647.12 7.09%
吉利汽车 00175 256.77 4582.99 6.99%
中航沈飞 600760 45.81 3290.68 5.02%
厦钨新能 688778 37.48 3144.40 4.80%
睿创微纳 688002 35.29 3120.89 4.76%
腾讯控股 00700 5.09 3078.89 4.70%
中芯国际 688981 21.35 2992.35 4.56%
广东宏大 002683 66.08 2914.13 4.44%
先导智能 300450 44.61 2775.63 4.23%
优必选 09880 17.74 2496.35 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 62.99%
非日常生活消费品 0.69 10.45%
电信服务 0.31 4.70%
采矿业 0.29 4.44%
工业 0.25 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.15%
信息技术 0.14 2.21%
医疗保健 0.09 1.30%
地产业 0.06 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 335.27 4879.77 7.46%
中航沈飞 600760 77.78 4559.44 6.97%
宁德时代 300750 16.87 4254.95 6.50%
睿创微纳 688002 53.56 3734.05 5.70%
中国动力 600482 154.33 3560.39 5.44%
火炬电子 603678 90.45 3439.71 5.26%
山推股份 000680 359.85 3227.89 4.93%
中国国航 601111 370.64 2924.35 4.47%
腾讯控股 00700 6.13 2811.03 4.29%
菲利华 300395 52.77 2696.55 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.34 66.23%
非日常生活消费品 0.54 8.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 5.99%
电信服务 0.28 4.30%
工业 0.18 2.82%
采矿业 0.15 2.23%
信息技术 0.09 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.89%
金融业 0.05 0.80%
金融 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 0.18 21.12 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.12 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%