财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1175.88 |
-402.10 |
-257.78 |
-2455.03 |
-917.54 |
| 本期利润(万元) |
2670.26 |
193.62 |
38.01 |
839.26 |
1229.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2625.69 |
0.00 |
-2784.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8366.61 |
9655.05 |
9846.32 |
10474.50 |
11734.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.81 |
0.79 |
0.79 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
-21.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4753.77 |
3519.86 |
6614.10 |
4741.13 |
10017.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
60810.50 |
50654.86 |
45448.92 |
53566.79 |
65609.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
60810.50 |
50633.75 |
45448.92 |
53566.79 |
65609.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
21.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.01 |
56.23 |
52.20 |
58.91 |
88.67 |
| 应付托管费(万元) |
10.50 |
9.37 |
8.70 |
9.82 |
14.78 |
| 资产总计(万元) |
66196.44 |
54635.10 |
52123.28 |
58370.06 |
75735.64 |
| 负债合计(万元) |
743.14 |
241.33 |
161.48 |
208.22 |
364.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
65453.30 |
54393.77 |
51961.80 |
58161.84 |
75371.12 |
| 未分配利润(万元) |
-14615.19 |
-13701.53 |
-23221.03 |
-21158.45 |
-13396.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.19 |
25.08 |
16.89 |
24.00 |
14.61 |
| 投资收益(万元) |
-1788.09 |
-10785.24 |
-8384.83 |
-3741.81 |
-1938.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3233.97 |
15944.26 |
5267.33 |
-7304.90 |
183.39 |
| 其它收入(万元) |
4.22 |
12.26 |
3.40 |
34.19 |
29.03 |
| 收入合计(万元) |
1460.29 |
5196.37 |
-3097.22 |
-10988.52 |
-1711.40 |
| 管理人报酬(万元) |
369.29 |
628.78 |
310.09 |
973.06 |
574.67 |
| 托管费(万元) |
61.55 |
104.80 |
51.68 |
162.18 |
95.78 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
21.73 |
9.79 |
21.64 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
461.64 |
798.02 |
393.02 |
1215.90 |
711.20 |
| 利润总额(万元) |
998.65 |
4398.35 |
-3490.23 |
-12204.42 |
-2422.60 |
| 净利润(万元) |
998.65 |
4398.35 |
-3490.23 |
-12204.42 |
-2422.60 |
