天弘宁弘六个月A(011558)_资产配置

天弘宁弘六个月A011558TIANHONG NINGHONG SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	538.81	6.24%
债券	7955.25	92.06%
银行存款和结算备付金	137.62	1.59%
其他资产	9.40	0.11%

资产总值：8641.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	2.26	61.65	0.86%
申通快递	002468	3.00	53.70	0.75%
中国太保	601601	1.49	52.33	0.73%
海尔智家	600690	1.90	48.13	0.67%
中国人保	601319	5.95	46.35	0.65%
瑞丰新材	300910	0.80	42.40	0.59%
国药股份	600511	1.48	42.33	0.59%
国邦医药	605507	1.42	32.40	0.45%
东方铁塔	002545	1.93	27.02	0.38%
人福医药	600079	1.20	25.30	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.08%
金融业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
批发和零售业	0.00	0.59%
非日常生活消费品	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.60	100.37	0.91%
中国太保	601601	2.53	94.90	0.86%
海尔智家	600690	3.56	88.22	0.80%
申通快递	002468	7.80	83.38	0.76%
圆通速递	600233	5.65	72.83	0.66%
山推股份	000680	7.67	68.80	0.62%
安琪酵母	600298	1.88	66.12	0.60%
腾讯控股	00700	0.14	64.17	0.58%
华峰化学	002064	9.63	63.65	0.58%
新凤鸣	603225	5.64	60.07	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.42%
金融业	0.01	1.33%
电信服务	0.01	0.58%
批发和零售业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.60	101.09	0.78%
海尔智家	600690	3.56	97.33	0.75%
申通快递	002468	7.80	92.12	0.71%
中国太保	601601	2.53	81.36	0.63%
华峰化学	002064	9.63	74.83	0.58%
圆通速递	600233	5.65	71.75	0.55%
新凤鸣	603225	5.64	66.89	0.51%
安琪酵母	600298	1.88	64.94	0.50%
腾讯控股	00700	0.14	64.16	0.49%
龙佰集团	002601	3.43	61.05	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.26%
金融业	0.01	0.63%
电信服务	0.01	0.49%
批发和零售业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
非日常生活消费品	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.45	173.77	1.14%
国药控股	01099	6.36	125.45	0.82%
海尔智家	600690	4.25	121.00	0.79%
安琪酵母	600298	3.20	115.36	0.76%
申通快递	002468	11.04	111.84	0.73%
华峰化学	002064	12.84	105.03	0.69%
新凤鸣	603225	9.14	101.73	0.67%
蒙牛乳业	02319	6.00	97.57	0.64%
圆通速递	600233	6.72	95.36	0.63%
龙佰集团	002601	4.58	80.93	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.36%
电信服务	0.02	1.14%
医疗保健	0.01	0.82%
日常消费品	0.01	0.64%
批发和零售业	0.01	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
非日常生活消费品	0.00	0.24%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华能YK14	6.00	600.95	8.40%
电投KY03	6.00	600.40	8.40%
24苏州高新MTN002	5.00	514.11	7.19%
21建设银行二级01	5.00	509.77	7.13%
22蛇口09	5.00	508.20	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3527.55	49.33%
金融债券	1497.64	20.94%
国家债券	413.17	5.78%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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