财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
156.30 |
190.85 |
98.63 |
273.73 |
86.59 |
| 本期利润(万元) |
90.85 |
36.78 |
-19.26 |
778.59 |
203.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39.68 |
0.00 |
-188.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4952.50 |
6692.69 |
8153.68 |
10425.30 |
12150.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
528.43 |
1.98 |
5.05 |
1.99 |
4.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
12600.49 |
19103.59 |
24027.75 |
24780.18 |
34449.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1258.99 |
1417.07 |
2182.61 |
2078.24 |
3530.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
11341.50 |
17686.52 |
21845.14 |
22701.94 |
30919.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.58 |
9.47 |
11.10 |
13.02 |
15.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
2.03 |
2.38 |
2.79 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
13353.24 |
19493.96 |
24576.50 |
25255.76 |
35381.58 |
| 负债合计(万元) |
2322.21 |
4271.74 |
5477.06 |
3692.04 |
8460.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
11031.03 |
15222.22 |
19099.44 |
21563.72 |
26921.52 |
| 未分配利润(万元) |
67.35 |
40.76 |
-483.42 |
-1265.22 |
-1027.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
8.96 |
5.16 |
13.94 |
6.38 |
| 投资收益(万元) |
386.51 |
647.03 |
222.37 |
221.07 |
438.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-239.29 |
722.75 |
558.75 |
190.04 |
241.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
148.09 |
1378.74 |
786.29 |
425.05 |
685.75 |
| 管理人报酬(万元) |
45.32 |
130.55 |
69.72 |
188.80 |
103.83 |
| 托管费(万元) |
9.71 |
27.97 |
14.94 |
40.46 |
22.25 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
18.75 |
10.83 |
21.75 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
96.21 |
287.41 |
158.23 |
418.02 |
215.06 |
| 利润总额(万元) |
51.88 |
1091.33 |
628.06 |
7.03 |
470.69 |
| 净利润(万元) |
51.88 |
1091.33 |
628.06 |
7.03 |
470.69 |
