资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25358.13 87.52%
债券 242.68 0.84%
银行存款和结算备付金 3341.81 11.53%
其他资产 31.48 0.11%
资产总值:28974.11万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.44 2403.63 8.37%
中际旭创 300308 3.51 2141.10 7.46%
工业富联 601138 29.13 1807.52 6.29%
紫金矿业 601899 49.44 1704.20 5.93%
雅克科技 002409 21.63 1602.78 5.58%
沪电股份 002463 20.58 1503.78 5.24%
恺英网络 002517 65.73 1437.52 5.01%
路维光电 688401 27.88 1360.59 4.74%
宝丰能源 600989 63.49 1246.31 4.34%
顺络电子 002138 33.39 1186.35 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 60.79%
电信服务 0.24 8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 8.14%
采矿业 0.17 5.95%
消费者非必需品 0.11 3.81%
租赁和商务服务业 0.03 1.21%
信息技术 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.15 3118.38 8.81%
工业富联 601138 45.07 2975.07 8.41%
紫金矿业 601899 77.73 2288.37 6.47%
路维光电 688401 44.71 2200.70 6.22%
中芯国际 00981 29.95 2175.27 6.15%
恺英网络 002517 66.05 1854.68 5.24%
莱特光电 688150 73.42 1812.00 5.12%
中际旭创 300308 4.44 1792.34 5.06%
雅克科技 002409 23.47 1730.91 4.89%
沪电股份 002463 21.64 1589.89 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 51.51%
采矿业 0.47 13.35%
信息技术 0.33 9.45%
电信服务 0.31 8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.24%
消费者非必需品 0.04 1.00%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.40 242.68 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 242.68 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%