资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31637.73 87.76%
债券 241.86 0.67%
银行存款和结算备付金 3303.83 9.16%
其他资产 866.12 2.40%
资产总值:36049.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.15 3118.38 8.81%
工业富联 601138 45.07 2975.07 8.41%
紫金矿业 601899 77.73 2288.37 6.47%
路维光电 688401 44.71 2200.70 6.22%
中芯国际 00981 29.95 2175.27 6.15%
恺英网络 002517 66.05 1854.68 5.24%
莱特光电 688150 73.42 1812.00 5.12%
中际旭创 300308 4.44 1792.34 5.06%
雅克科技 002409 23.47 1730.91 4.89%
沪电股份 002463 21.64 1589.89 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 51.51%
采矿业 0.47 13.35%
信息技术 0.33 9.45%
电信服务 0.31 8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.24%
消费者非必需品 0.04 1.00%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.93 2260.66 6.31%
恺英网络 002517 111.34 2149.98 6.00%
沪电股份 002463 49.22 2095.79 5.85%
莱特光电 688150 81.29 2009.52 5.61%
北方华创 002371 3.92 1733.46 4.84%
中航光电 002179 41.53 1676.15 4.68%
羚锐制药 600285 70.26 1592.79 4.44%
路维光电 688401 45.07 1563.80 4.36%
紫金矿业 601899 78.05 1521.97 4.25%
美的集团 000333 20.06 1448.33 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 58.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.49%
电信服务 0.23 6.31%
消费者非必需品 0.22 6.21%
信息技术 0.21 5.94%
采矿业 0.15 4.25%
基础材料 0.04 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.40 241.86 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.86 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%