资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34849.94 89.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4273.38 10.92%
其他资产 18.53 0.05%
资产总值:39141.85万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.56 2549.77 6.54%
三星医疗 601567 65.94 1949.85 5.00%
顺络电子 002138 66.76 1928.03 4.94%
羚锐制药 600285 86.06 1814.14 4.65%
华阳集团 002906 48.40 1709.49 4.38%
莱特光电 688150 76.31 1585.78 4.07%
恺英网络 002517 98.34 1579.34 4.05%
科达利 002850 12.87 1568.21 4.02%
东阿阿胶 000423 23.66 1430.25 3.67%
紫金矿业 601899 78.05 1414.27 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 65.41%
采矿业 0.37 9.55%
电信服务 0.25 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.09%
消费者非必需品 0.15 3.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.37 2459.61 6.35%
顺络电子 002138 64.36 2026.05 5.23%
羚锐制药 600285 90.29 2000.83 5.17%
恺英网络 002517 138.83 1889.48 4.88%
中航光电 002179 43.81 1721.85 4.45%
三星医疗 601567 51.89 1596.14 4.12%
北方华创 002371 3.96 1548.36 4.00%
雅克科技 002409 25.81 1495.69 3.86%
立讯精密 002475 34.77 1417.23 3.66%
安集科技 688019 10.12 1409.85 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.96 76.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.42%
电信服务 0.25 6.35%
租赁和商务服务业 0.08 2.08%
医疗保健 0.04 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.00 305.73 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 305.73 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%