财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6355.27 |
1553.05 |
2383.77 |
3302.15 |
-3727.10 |
| 本期利润(万元) |
12630.71 |
2232.73 |
3077.01 |
3705.97 |
1923.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.90 |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9063.75 |
0.00 |
-11961.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35388.33 |
35841.02 |
38990.06 |
38734.21 |
42326.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.83 |
0.84 |
0.78 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.42 |
0.00 |
-21.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3380.14 |
3103.82 |
3590.52 |
2741.08 |
2972.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
32446.21 |
36014.98 |
42428.19 |
40704.66 |
47093.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
32301.90 |
35709.25 |
42132.95 |
40392.11 |
46473.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
144.31 |
305.73 |
295.24 |
312.55 |
620.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.99 |
40.69 |
45.49 |
45.44 |
61.10 |
| 应付托管费(万元) |
5.83 |
6.78 |
7.58 |
7.57 |
10.18 |
| 资产总计(万元) |
36119.51 |
39350.63 |
46488.57 |
44506.17 |
51782.72 |
| 负债合计(万元) |
278.49 |
616.42 |
612.16 |
291.67 |
853.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
35841.02 |
38734.21 |
45876.40 |
44214.50 |
50929.16 |
| 未分配利润(万元) |
-7562.12 |
-10895.35 |
-16862.42 |
-18488.82 |
-11727.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.15 |
34.21 |
19.13 |
40.18 |
19.07 |
| 投资收益(万元) |
1812.23 |
3883.46 |
1358.30 |
-3812.62 |
992.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
679.68 |
403.82 |
577.43 |
-617.75 |
983.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2504.06 |
4321.49 |
1954.86 |
-4390.19 |
1994.25 |
| 管理人报酬(万元) |
225.25 |
512.98 |
265.15 |
678.51 |
373.35 |
| 托管费(万元) |
37.54 |
85.50 |
44.19 |
113.09 |
62.22 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
16.98 |
8.72 |
17.57 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
271.33 |
615.52 |
318.06 |
809.42 |
444.46 |
| 利润总额(万元) |
2232.73 |
3705.97 |
1636.81 |
-5199.61 |
1549.79 |
| 净利润(万元) |
2232.73 |
3705.97 |
1636.81 |
-5199.61 |
1549.79 |
