太平智行三个月定期开放混合发起式(013422)_资产配置

太平智行三个月定期开放混合发起式013422TAIPING ZHIXING REGULARLY OPENS HYBRID ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59963.97	80.92%
债券	1053.95	1.42%
银行存款和结算备付金	12545.04	16.93%
其他资产	543.51	0.73%

资产总值：74106.46万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	60.00	3234.00	4.41%
腾讯控股	00700	5.00	3026.53	4.12%
杰普特	688025	17.00	2403.29	3.27%
协创数据	300857	12.84	2336.75	3.18%
胜宏科技	300476	8.00	2284.00	3.11%
宁德时代	300750	5.50	2211.00	3.01%
新易盛	300502	6.00	2194.62	2.99%
新泉股份	603179	21.00	1743.84	2.38%
宏创控股	002379	100.00	1736.00	2.37%
赛力斯	601127	10.00	1715.70	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	61.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.18%
通信服务	0.30	4.12%
非日常生活消费品	0.19	2.65%
医疗保健	0.17	2.31%
日常消费品	0.14	1.95%
采矿业	0.13	1.80%
金融	0.07	0.93%
信息技术	0.05	0.65%
房地产业	0.04	0.54%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	80.00	3207.20	5.51%
腾讯控股	00700	5.00	2293.55	3.94%
泡泡玛特	09992	7.50	1823.44	3.13%
燕京啤酒	000729	140.00	1810.20	3.11%
捷昌驱动	603583	45.00	1643.40	2.82%
海信视像	600060	65.00	1496.30	2.57%
中国移动	00941	18.00	1429.76	2.46%
长虹美菱	000521	194.99	1353.26	2.32%
格力电器	000651	30.00	1347.60	2.31%
兆易创新	603986	10.00	1265.30	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	47.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	7.06%
通信服务	0.37	6.40%
非日常生活消费品	0.33	5.62%
采矿业	0.16	2.68%
批发和零售业	0.13	2.17%
信息技术	0.11	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.76%
金融业	0.09	1.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	2293.23	3.95%
新易盛	300502	20.00	1962.40	3.38%
兆易创新	603986	15.00	1753.20	3.02%
金盘科技	688676	40.00	1589.60	2.74%
中国移动	00941	18.00	1392.00	2.40%
传音控股	688036	15.00	1359.75	2.34%
宁波华翔	002048	80.00	1266.40	2.18%
贵州茅台	600519	0.80	1248.80	2.15%
胜宏科技	300476	15.00	1215.15	2.09%
光环新网	300383	70.00	1170.40	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	45.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	9.01%
通信服务	0.43	7.47%
非日常生活消费品	0.21	3.57%
采矿业	0.13	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.94%
农、林、牧、渔业	0.11	1.86%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.72%
日常消费品	0.08	1.35%
金融业	0.08	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	60.00	1752.00	3.14%
兆易创新	603986	14.00	1495.20	2.68%
传音控股	688036	15.00	1425.00	2.55%
寒武纪	688256	2.00	1316.00	2.36%
中国移动	00941	18.00	1276.82	2.29%
贵州茅台	600519	0.80	1219.20	2.18%
宁德时代	300750	4.50	1197.00	2.14%
腾讯控股	00700	3.00	1158.48	2.07%
沪电股份	002463	28.99	1149.46	2.06%
长江传媒	600757	115.00	1100.55	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	52.51%
非日常生活消费品	0.25	4.55%
通信服务	0.24	4.36%
金融业	0.22	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.97%
租赁和商务服务业	0.09	1.68%
采矿业	0.09	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.40%
信息技术	0.07	1.27%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	5.00	631.87	0.86%
福莱转债	2.37	275.74	0.38%
保隆转债	1.05	146.34	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1053.95	1.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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