财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6837.58 |
1733.47 |
3154.15 |
-152.65 |
-494.34 |
| 本期利润(万元) |
15182.14 |
2368.66 |
2263.57 |
4116.48 |
4309.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25780.59 |
0.00 |
-27513.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73399.27 |
58217.14 |
58111.85 |
55848.28 |
54666.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.72 |
0.72 |
0.69 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
8.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.89 |
0.00 |
-30.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9462.27 |
7576.61 |
9590.42 |
13234.63 |
6205.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
48989.15 |
47272.01 |
40519.54 |
37603.56 |
56876.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
47008.94 |
43878.56 |
40228.82 |
37302.28 |
56641.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
1980.21 |
3393.45 |
290.72 |
301.28 |
235.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.80 |
52.75 |
45.98 |
48.05 |
55.22 |
| 应付托管费(万元) |
9.42 |
9.59 |
8.36 |
8.74 |
10.04 |
| 资产总计(万元) |
58557.26 |
56510.46 |
50636.06 |
51332.24 |
64119.38 |
| 负债合计(万元) |
340.12 |
662.18 |
278.17 |
130.64 |
1689.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
58217.14 |
55848.28 |
50357.89 |
51201.60 |
62429.83 |
| 未分配利润(万元) |
-22520.14 |
-24888.72 |
-29642.11 |
-28798.40 |
-17570.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.26 |
82.48 |
44.31 |
49.62 |
26.21 |
| 投资收益(万元) |
2088.93 |
442.37 |
-3676.52 |
-10878.13 |
-4940.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
635.19 |
4269.13 |
3118.04 |
2863.91 |
7805.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2746.37 |
4793.99 |
-514.16 |
-7964.61 |
2891.06 |
| 管理人报酬(万元) |
312.52 |
559.17 |
271.95 |
646.60 |
338.57 |
| 托管费(万元) |
56.82 |
101.67 |
49.44 |
117.56 |
61.56 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
16.66 |
8.15 |
17.00 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
377.72 |
677.51 |
329.55 |
781.16 |
408.61 |
| 利润总额(万元) |
2368.66 |
4116.48 |
-843.71 |
-8745.78 |
2482.45 |
| 净利润(万元) |
2368.66 |
4116.48 |
-843.71 |
-8745.78 |
2482.45 |
