天弘永利优佳混合C(013570)_资产配置

天弘永利优佳混合C013570TIANHONG YONGLI YOUJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16962.04	9.05%
债券	165261.80	88.17%
银行存款和结算备付金	4897.50	2.61%
其他资产	311.66	0.17%

资产总值：187432.99万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山推股份	000680	121.36	1003.65	0.68%
三环集团	300408	38.37	947.36	0.65%
杰克股份	603337	33.57	714.37	0.49%
万华化学	600309	8.70	720.36	0.49%
中材国际	600970	58.57	658.33	0.45%
弘亚数控	002833	33.41	651.57	0.44%
宝丰能源	600989	37.46	612.51	0.42%
海康威视	002415	18.88	607.18	0.41%
申通快递	002468	64.81	547.00	0.37%
中国海油	600938	14.29	417.70	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	8.15%
金融业	0.11	0.77%
采矿业	0.11	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.70%
建筑业	0.08	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.28%
批发和零售业	0.02	0.17%
能源	0.02	0.15%
租赁和商务服务业	0.01	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	34.09	1003.95	0.61%
万华化学	600309	11.95	918.00	0.56%
海康威视	002415	24.74	858.97	0.52%
中材国际	600970	90.62	846.39	0.51%
山推股份	000680	163.50	807.69	0.49%
杰克股份	603337	32.99	712.58	0.43%
弘亚数控	002833	36.88	654.32	0.40%
福斯达	603173	28.41	639.90	0.39%
生益科技	600183	33.33	610.27	0.37%
瑞丰新材	300910	12.04	553.07	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	8.24%
建筑业	0.12	0.75%
金融业	0.12	0.74%
采矿业	0.11	0.70%
批发和零售业	0.04	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.10%
能源	0.02	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	101.38	1281.96	0.69%
三环集团	300408	37.59	1165.29	0.63%
福斯达	603173	38.93	1060.97	0.57%
中国化学	601117	106.43	828.03	0.45%
中材国际	600970	67.28	758.92	0.41%
瑞丰新材	300910	16.96	757.90	0.41%
山推股份	000680	159.13	763.82	0.41%
元力股份	300174	46.94	722.88	0.39%
海康威视	002415	20.97	708.79	0.38%
新凤鸣	603225	51.27	674.20	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	7.88%
建筑业	0.16	0.86%
采矿业	0.16	0.86%
能源	0.13	0.69%
金融业	0.12	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.20%
批发和零售业	0.03	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国化学	601117	231.67	1918.23	0.89%
三环集团	300408	54.13	1588.72	0.74%
瑞丰新材	300910	31.86	1602.51	0.74%
中国石化	600028	220.62	1403.14	0.65%
弘亚数控	002833	65.93	1296.26	0.60%
中国海洋石油	00883	116.20	1199.90	0.56%
阳光电源	300274	8.92	1040.34	0.48%
华海清科	688120	3.97	1001.27	0.46%
宝丰能源	600989	72.25	911.13	0.42%
晶澳科技	002459	21.41	892.71	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	9.85%
采矿业	0.26	1.20%
建筑业	0.19	0.89%
金融业	0.13	0.59%
能源	0.12	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.24%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21沪盛02	140.00	14216.54	9.70%
21通用01	100.00	10162.77	6.94%
20国开03	80.00	8143.49	5.56%
21进出16	50.00	5245.51	3.58%
21国君10	50.00	5184.11	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	93152.39	63.58%
金融债券	39402.56	26.89%
可转债	17381.81	11.86%
国家债券	5071.46	3.46%
央行票据	0.00	0.00%

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