财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.56 |
223.03 |
96.15 |
306.20 |
13.86 |
| 本期利润(万元) |
167.17 |
46.62 |
-84.98 |
417.22 |
151.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
115.63 |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5624.53 |
6128.15 |
14411.36 |
16088.35 |
6990.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.27 |
404.28 |
44.99 |
1.25 |
47.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
70137.52 |
102317.86 |
162353.16 |
204047.75 |
282481.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
10937.21 |
14700.89 |
20681.10 |
18265.17 |
28752.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
59200.32 |
87616.98 |
141672.06 |
185782.58 |
253728.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.62 |
59.12 |
89.03 |
113.67 |
145.94 |
| 应付托管费(万元) |
9.40 |
14.78 |
22.26 |
28.42 |
36.49 |
| 资产总计(万元) |
73024.36 |
106575.50 |
168969.35 |
211392.48 |
293025.21 |
| 负债合计(万元) |
17691.55 |
21156.15 |
36364.53 |
46904.63 |
77514.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
55332.80 |
85419.35 |
132604.82 |
164487.85 |
215511.05 |
| 未分配利润(万元) |
2098.11 |
2233.53 |
-1084.60 |
-4654.03 |
-5034.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.20 |
115.70 |
69.80 |
158.61 |
65.65 |
| 投资收益(万元) |
1994.02 |
5838.75 |
744.51 |
491.05 |
-43.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-870.49 |
2822.41 |
3205.14 |
3221.00 |
3279.43 |
| 其它收入(万元) |
5.13 |
6.91 |
0.12 |
0.71 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
1140.86 |
8783.76 |
4019.57 |
3871.36 |
3301.74 |
| 管理人报酬(万元) |
285.60 |
1029.75 |
586.51 |
1741.86 |
986.91 |
| 托管费(万元) |
71.40 |
257.44 |
146.63 |
435.47 |
246.73 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
25.90 |
13.82 |
28.39 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
578.26 |
2097.28 |
1216.36 |
3779.60 |
2104.45 |
| 利润总额(万元) |
562.60 |
6686.48 |
2803.21 |
91.77 |
1197.29 |
| 净利润(万元) |
562.60 |
6686.48 |
2803.21 |
91.77 |
1197.29 |
