资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160688.61 92.54%
债券 8990.92 5.18%
银行存款和结算备付金 673.65 0.39%
其他资产 3298.08 1.90%
资产总值:173651.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 52.85 15088.39 8.73%
泡泡玛特 09992 51.88 12637.09 7.32%
腾讯控股 00700 15.16 9176.44 5.31%
浙江荣泰 603119 68.89 7755.64 4.49%
阿里巴巴-W 09988 45.77 7396.80 4.28%
沪电股份 002463 97.69 7176.92 4.15%
中国东方教育 00667 853.35 5952.26 3.45%
工业富联 601138 86.96 5740.23 3.32%
上美股份 02145 60.22 5308.29 3.07%
毛戈平 01318 55.60 5263.99 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.44 37.29%
消费者非必需品 3.30 19.12%
医疗保健 1.68 9.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 8.21%
消费者常用品 1.36 7.87%
电信服务 1.04 5.99%
信息技术 0.41 2.36%
金融 0.16 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.85%
租赁和商务服务业 0.12 0.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 51.88 12613.37 7.65%
胜宏科技 300476 66.98 9000.64 5.46%
腾讯控股 00700 18.74 8596.24 5.21%
中国东方教育 00667 1381.45 8415.55 5.10%
毛戈平 01318 55.60 5491.29 3.33%
南京银行 601009 466.16 5416.78 3.28%
老铺黄金 06181 4.94 4541.07 2.75%
上美股份 02145 60.22 4503.25 2.73%
沪电股份 002463 97.42 4147.93 2.51%
小米集团-W 01810 72.60 3969.14 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 25.11%
消费者非必需品 3.10 18.81%
金融业 2.25 13.66%
消费者常用品 1.82 11.01%
医疗保健 1.25 7.57%
电信服务 0.88 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 3.25%
信息技术 0.40 2.41%
采矿业 0.31 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 1.26%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 47.10 4768.52 2.76%
25国债01 41.90 4222.39 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8990.92 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%