财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5600.05 |
22419.76 |
24997.50 |
15753.30 |
-2331.97 |
| 本期利润(万元) |
35809.68 |
9698.95 |
3333.15 |
44036.01 |
3371.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.05 |
0.02 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
35.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-65257.81 |
0.00 |
-90113.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156408.24 |
146718.06 |
146057.58 |
144054.01 |
134030.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.74 |
0.71 |
0.70 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
43.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
-30.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
889.73 |
4279.01 |
3457.32 |
1718.56 |
2155.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
162018.96 |
164682.67 |
156507.71 |
113512.38 |
161548.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
153572.81 |
155437.32 |
148148.37 |
106818.68 |
152498.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
8446.15 |
9245.35 |
8359.34 |
6693.70 |
9049.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.35 |
203.21 |
186.08 |
155.46 |
211.16 |
| 应付托管费(万元) |
26.56 |
33.87 |
31.01 |
25.91 |
35.19 |
| 资产总计(万元) |
165641.03 |
170392.60 |
160797.26 |
121725.84 |
171016.47 |
| 负债合计(万元) |
653.33 |
2584.68 |
3957.39 |
466.80 |
3044.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
164987.69 |
167807.92 |
156839.88 |
121259.05 |
167971.65 |
| 未分配利润(万元) |
-58536.11 |
-73682.04 |
-92596.11 |
-128666.65 |
-89461.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.79 |
31.27 |
24.32 |
78.54 |
40.33 |
| 投资收益(万元) |
27014.52 |
20769.92 |
7261.82 |
-60684.40 |
-32792.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14587.18 |
32271.35 |
29158.99 |
5511.02 |
19810.30 |
| 其它收入(万元) |
82.24 |
141.64 |
66.62 |
43.22 |
21.63 |
| 收入合计(万元) |
12521.37 |
53214.18 |
36511.74 |
-55051.62 |
-12920.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1132.79 |
2151.64 |
1012.80 |
2349.64 |
1334.04 |
| 托管费(万元) |
188.80 |
358.61 |
168.80 |
391.61 |
222.34 |
| 其它费用(万元) |
14.19 |
24.33 |
12.95 |
27.36 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
1397.55 |
2654.63 |
1248.32 |
2883.35 |
1633.64 |
| 利润总额(万元) |
11123.82 |
50559.56 |
35263.42 |
-57934.97 |
-14553.93 |
| 净利润(万元) |
11123.82 |
50559.56 |
35263.42 |
-57934.97 |
-14553.93 |
