资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 822.79 12.30%
债券 5104.74 76.28%
银行存款和结算备付金 763.37 11.41%
其他资产 1.06 0.02%
资产总值:6691.96万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.63 379.41 5.76%
福耀玻璃 600660 2.77 203.35 3.09%
美的集团 000333 1.69 122.80 1.87%
中国神华 601088 1.92 73.92 1.12%
贵州茅台 600519 0.03 43.32 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.04 5.76%
制造业 0.04 5.61%
采矿业 0.01 1.12%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.63 287.52 3.49%
美的集团 000333 2.41 174.00 2.11%
福耀玻璃 600660 2.77 157.92 1.92%
中国神华 601088 1.92 77.84 0.95%
贵州茅台 600519 0.03 42.29 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.54%
电信服务 0.03 3.49%
采矿业 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 8.00 834.85 12.68%
22附息国债19 5.00 528.38 8.03%
23附息国债21 5.00 514.85 7.82%
24上海债16 5.00 504.48 7.66%
25贴债53 4.00 397.67 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2716.95 41.27%
金融债券 1080.29 16.41%
可转债 343.20 5.21%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%