泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)_财务情况

泰康鼎泰一年持有期混合A012292TAIKANG DINGTAI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	52.25	131.51	85.05	-485.57	100.56
本期利润(万元)	137.72	-32.35	-70.16	815.29	130.00
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	-0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.33	0.00	3.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	168.91	0.00	95.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	6246.49	7839.24	9082.43	12374.64	16637.49
期末基金份额净值(元)	1.05	1.03	1.03	1.03	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	-0.15	0.00	4.18	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	3.28	0.00	3.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	18.63	31.79	27.75	20.60	36.03
交易性金融资产(万元)	9936.97	14878.33	28833.85	44310.79	62817.56
其中：股票投资(万元)	739.56	1121.17	1237.48	5798.31	7502.36
其中：债券投资(万元)	9197.40	13757.17	27596.37	38512.48	55315.20
应付管理人报酬(万元)	8.35	13.83	23.86	36.02	50.54
应付托管费(万元)	1.39	2.30	3.98	6.00	8.42
资产总计(万元)	10290.26	15391.13	29948.99	44741.12	63752.21
负债合计(万元)	2054.83	2433.78	6589.23	9771.78	13751.89
所有者权益合计(万元)	8235.43	12957.34	23359.77	34969.34	50000.32
未分配利润(万元)	256.35	424.18	182.61	-259.84	-530.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.02	11.72	6.62	7.11	2.11
投资收益(万元)	226.46	-32.04	-387.44	1874.23	939.37
公允价值变动收益(万元)	-171.96	1350.89	1154.44	-389.18	-174.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
收入合计(万元)	58.52	1330.57	773.63	1492.38	766.95
管理人报酬(万元)	60.85	287.91	181.43	592.79	346.67
托管费(万元)	10.14	47.98	30.24	98.80	57.78
其它费用(万元)	9.46	22.05	11.79	24.40	13.54
费用合计(万元)	93.15	484.91	303.77	1038.55	628.56
利润总额(万元)	-34.63	845.66	469.86	453.82	138.38
净利润(万元)	-34.63	845.66	469.86	453.82	138.38

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