资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4512.54 89.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 468.73 9.35%
其他资产 33.85 0.67%
资产总值:5015.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 20.59 367.59 7.43%
长城汽车 601633 12.54 308.59 6.24%
康龙化成 300759 7.24 258.83 5.23%
宁德时代 300750 0.57 229.14 4.63%
海尔智家 600690 8.60 217.84 4.40%
毛戈平 01318 2.19 207.34 4.19%
腾讯控股 00700 0.32 192.79 3.90%
中通快递-W 02057 1.35 181.80 3.67%
青岛啤酒 600600 2.72 179.30 3.62%
福耀玻璃 600660 1.73 127.00 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 37.50%
非日常生活消费品 0.07 13.60%
科学研究和技术服务业 0.03 6.58%
日常消费品 0.03 6.42%
电信服务 0.03 6.14%
金融业 0.02 4.22%
工业 0.02 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.56%
金融 0.02 3.37%
采矿业 0.01 2.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 26.19 381.16 6.92%
康龙化成 300759 11.57 283.93 5.16%
中国移动 600941 2.15 241.98 4.39%
申洲国际 02313 4.74 241.20 4.38%
腾讯控股 00700 0.47 217.52 3.95%
北方华创 002371 0.42 185.73 3.37%
海尔智家 06690 8.86 181.39 3.29%
宁德时代 300750 0.66 166.47 3.02%
青岛啤酒 600600 2.16 150.03 2.72%
阿里巴巴-W 09988 1.47 147.19 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 34.87%
非日常生活消费品 0.13 24.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.83%
电信服务 0.04 7.38%
科学研究和技术服务业 0.03 5.67%
金融 0.01 2.60%
工业 0.01 1.70%
信息技术 0.01 1.68%
地产业 0.01 1.16%
金融业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华宏转债 0.25 23.27 0.39%
友发转债 0.06 6.93 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.20 0.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%