财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
198.25 |
157.68 |
86.96 |
-2.92 |
-29.73 |
| 本期利润(万元) |
252.63 |
99.83 |
87.81 |
160.82 |
107.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-75.81 |
0.00 |
-177.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2119.08 |
1411.59 |
1405.21 |
1344.28 |
1533.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.95 |
0.94 |
0.88 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
389.00 |
1072.24 |
738.35 |
810.14 |
720.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5112.45 |
4732.74 |
5203.07 |
5428.65 |
7160.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
5112.45 |
4732.74 |
5172.88 |
5428.65 |
7156.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.20 |
0.00 |
4.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.38 |
6.03 |
5.88 |
6.19 |
12.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.01 |
0.98 |
1.03 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
5532.89 |
5833.89 |
5947.58 |
6261.19 |
7935.45 |
| 负债合计(万元) |
25.80 |
23.97 |
42.89 |
297.59 |
314.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
5507.09 |
5809.92 |
5904.69 |
5963.60 |
7621.38 |
| 未分配利润(万元) |
-356.26 |
-828.96 |
-1380.49 |
-1636.08 |
372.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
5.37 |
1.84 |
5.19 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
671.97 |
93.02 |
-250.82 |
624.06 |
1036.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-193.69 |
677.92 |
482.83 |
643.63 |
2170.69 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
1.62 |
1.36 |
3.30 |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
480.38 |
777.93 |
235.21 |
1276.17 |
3212.20 |
| 管理人报酬(万元) |
33.42 |
70.20 |
34.79 |
136.36 |
96.10 |
| 托管费(万元) |
5.57 |
11.70 |
5.80 |
22.73 |
16.02 |
| 其它费用(万元) |
6.04 |
12.03 |
7.96 |
20.25 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
53.42 |
111.62 |
57.28 |
209.80 |
142.68 |
| 利润总额(万元) |
426.97 |
666.31 |
177.92 |
1066.37 |
3069.52 |
| 净利润(万元) |
426.97 |
666.31 |
177.92 |
1066.37 |
3069.52 |
