天弘安康颐养混合E(013938)_资产配置

天弘安康颐养混合E013938TIANHONG ANKANG'S MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50747.89	11.65%
债券	347753.77	79.83%
银行存款和结算备付金	35615.37	8.18%
其他资产	1511.65	0.35%

资产总值：435628.69万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	43.18	2572.11	0.73%
中航光电	002179	68.66	2433.31	0.69%
春秋航空	601021	40.27	2396.07	0.68%
分众传媒	002027	303.80	2239.01	0.64%
广东宏大	002683	43.73	2090.29	0.60%
中航沈飞	600760	36.80	2066.32	0.59%
华泰证券	601688	87.28	2058.94	0.59%
欧派家居	603833	37.04	1929.41	0.55%
中国太保	601601	45.27	1897.40	0.54%
安琪酵母	600298	37.96	1660.37	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	7.91%
金融业	0.55	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.26%
租赁和商务服务业	0.34	0.97%
采矿业	0.31	0.89%
批发和零售业	0.24	0.69%
房地产业	0.16	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.34%
住宿和餐饮业	0.07	0.19%
农、林、牧、渔业	0.03	0.09%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	47.39	3390.61	0.84%
中航光电	002179	75.36	3110.11	0.77%
申通快递	002468	170.02	3043.42	0.75%
伊利股份	600887	109.93	2998.89	0.74%
春秋航空	601021	55.40	2962.79	0.73%
广东宏大	002683	65.31	2880.17	0.71%
中国太保	601601	81.12	2849.04	0.70%
分众传媒	002027	333.41	2687.28	0.66%
航发动力	600893	58.67	2474.70	0.61%
兰生股份	600826	232.50	2424.93	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	7.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.81	2.01%
金融业	0.62	1.52%
租赁和商务服务业	0.51	1.26%
批发和零售业	0.39	0.95%
采矿业	0.29	0.71%
房地产业	0.22	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	333.41	2433.89	0.80%
春秋航空	601021	40.11	2232.12	0.73%
中航光电	002179	51.10	2062.40	0.68%
航发动力	600893	50.67	1952.82	0.64%
恒瑞医药	600276	35.89	1862.59	0.61%
国药股份	600511	62.77	1830.38	0.60%
申通快递	002468	170.02	1817.55	0.60%
安琪酵母	600298	50.86	1788.75	0.59%
九州通	600998	347.10	1784.12	0.59%
伊利股份	600887	61.49	1714.34	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	5.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	1.89%
批发和零售业	0.36	1.19%
金融业	0.27	0.90%
租赁和商务服务业	0.24	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.19%
房地产业	0.03	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	40.11	2084.52	0.70%
分众传媒	002027	290.65	2040.36	0.69%
申通快递	002468	170.02	2007.98	0.67%
国药股份	600511	62.77	1871.81	0.63%
中航光电	002179	43.76	1795.47	0.60%
九州通	600998	347.10	1749.41	0.59%
安琪酵母	600298	50.86	1756.70	0.59%
伊利股份	600887	61.49	1726.64	0.58%
云南白药	000538	29.31	1665.04	0.56%
华泰证券	601688	95.79	1584.37	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.58	1.94%
批发和零售业	0.36	1.22%
金融业	0.31	1.04%
租赁和商务服务业	0.20	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	190.00	18791.13	5.36%
21国开03	110.00	11336.43	3.23%
铁建YK25	100.00	10161.25	2.90%
25中行TLAC非资本债02(BC)	100.00	10075.11	2.87%
电投KY08	100.00	10062.88	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	162132.30	46.23%
金融债券	46947.72	13.39%
国家债券	32725.16	9.33%
可转债	13343.27	3.80%
央行票据	0.00	0.00%

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