财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 132.14 469.98 394.97 1115.17 27.31
本期利润(万元) 272.73 220.55 61.68 1880.85 708.86
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 0.09 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.05 0.00 8.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1577.38 0.00 1832.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 24432.67 16669.75 16614.93 24237.58 19516.47
期末基金份额净值(元) 1.14 1.12 1.11 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.04 0.00 9.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.37 0.00 11.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1734.87 782.86 144.86 20.86 652.38
交易性金融资产(万元) 353085.85 272364.01 160136.97 208686.30 238308.77
其中:股票投资(万元) 32175.87 28561.51 17815.33 17277.55 17416.15
其中:债券投资(万元) 320909.98 243802.50 142321.65 191408.75 220892.62
应付管理人报酬(万元) 226.07 166.92 110.33 129.87 143.60
应付托管费(万元) 50.24 37.09 24.52 28.86 31.91
资产总计(万元) 360680.34 277782.76 164435.92 215221.58 246143.69
负债合计(万元) 56587.02 40539.40 16133.27 46978.56 49338.74
所有者权益合计(万元) 304093.32 237243.36 148302.65 168243.03 196804.94
未分配利润(万元) 114981.46 89745.99 61765.80 62179.49 69518.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 26.58 63.41 36.45 97.65 50.18
投资收益(万元) 6756.71 10697.73 2641.95 7363.86 4307.46
公允价值变动收益(万元) -2237.42 5045.34 2904.00 298.37 1343.73
其它收入(万元) 132.42 200.15 90.44 313.76 183.99
收入合计(万元) 4678.30 16006.63 5672.84 8073.65 5885.37
管理人报酬(万元) 1223.56 1417.35 683.21 1723.83 901.26
托管费(万元) 271.90 314.97 151.82 383.07 200.28
其它费用(万元) 13.10 25.30 11.85 26.36 12.65
费用合计(万元) 1877.95 2328.54 1229.08 3629.81 1927.13
利润总额(万元) 2800.35 13678.09 4443.77 4443.84 3958.24
净利润(万元) 2800.35 13678.09 4443.77 4443.84 3958.24