资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11635.81 89.17%
债券 241.86 1.85%
银行存款和结算备付金 785.19 6.02%
其他资产 386.51 2.96%
资产总值:13049.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 17.03 1218.50 9.66%
福瑞股份 300049 11.23 835.51 6.63%
舒泰神 300204 23.52 823.44 6.53%
荣昌生物 688331 6.65 777.39 6.17%
益方生物 688382 22.28 693.07 5.50%
华海药业 600521 30.10 637.82 5.06%
百利天恒 688506 1.63 611.78 4.85%
三生国健 688336 10.00 568.14 4.51%
百济神州 688235 1.65 505.59 4.01%
君实生物 688180 12.03 498.87 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 89.60%
科学研究和技术服务业 0.03 2.70%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
舒泰神 300204 41.82 1559.05 6.89%
君实生物 688180 43.70 1485.03 6.56%
荣昌生物 688331 23.36 1413.27 6.24%
益方生物 688382 42.22 1385.67 6.12%
华海药业 600521 65.47 1219.71 5.39%
三生国健 688336 21.48 1165.25 5.15%
科伦药业 002422 28.56 1025.88 4.53%
新诺威 300765 19.50 1007.96 4.45%
百济神州 688235 4.28 999.23 4.41%
百利天恒 688506 3.20 948.71 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.07 91.55%
科学研究和技术服务业 0.02 1.04%
租赁和商务服务业 0.02 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.40 241.86 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.86 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%