财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1715.88 |
-240.76 |
-48.34 |
-111.04 |
-207.05 |
| 本期利润(万元) |
1850.89 |
-331.36 |
91.79 |
-191.27 |
118.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.06 |
0.03 |
-0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5600.22 |
0.00 |
-1325.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10608.81 |
19484.81 |
2167.59 |
3958.34 |
2272.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.16 |
0.92 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.08 |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1315.81 |
2201.47 |
314.78 |
164.52 |
248.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
21537.07 |
5707.52 |
4338.27 |
4397.62 |
4260.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
21195.57 |
5707.52 |
4185.74 |
4165.79 |
4017.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
341.50 |
0.00 |
152.52 |
231.83 |
242.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.06 |
9.22 |
4.81 |
4.59 |
5.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
1.54 |
0.80 |
0.77 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
23789.05 |
7952.82 |
4690.81 |
4608.43 |
4624.48 |
| 负债合计(万元) |
1148.67 |
1252.14 |
24.63 |
122.77 |
109.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
22640.39 |
6700.68 |
4666.18 |
4485.66 |
4514.50 |
| 未分配利润(万元) |
3184.16 |
-647.36 |
-628.29 |
-33.66 |
346.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
4.74 |
0.67 |
1.29 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-365.24 |
-317.48 |
-445.76 |
-227.35 |
105.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
492.35 |
-183.95 |
-115.11 |
167.89 |
185.37 |
| 其它收入(万元) |
123.31 |
95.97 |
9.31 |
24.31 |
15.74 |
| 收入合计(万元) |
251.70 |
-400.72 |
-550.90 |
-33.86 |
306.82 |
| 管理人报酬(万元) |
47.04 |
59.04 |
26.47 |
50.46 |
26.00 |
| 托管费(万元) |
7.84 |
9.84 |
4.41 |
8.41 |
4.33 |
| 其它费用(万元) |
6.07 |
6.73 |
4.06 |
8.21 |
4.08 |
| 费用合计(万元) |
74.11 |
85.25 |
39.71 |
76.50 |
38.62 |
| 利润总额(万元) |
177.59 |
-485.97 |
-590.62 |
-110.36 |
268.20 |
| 净利润(万元) |
177.59 |
-485.97 |
-590.62 |
-110.36 |
268.20 |
