天弘安康颐利混合A(013267)_资产配置

天弘安康颐利混合A013267TIANHONG ANKANG YILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	843.11	8.11%
债券	9182.01	88.30%
银行存款和结算备付金	213.19	2.05%
其他资产	160.73	1.55%

资产总值：10399.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	4.34	25.56	0.30%
养元饮品	603156	0.68	20.04	0.24%
雅戈尔	600177	2.18	16.15	0.19%
厦门国贸	600755	2.59	16.01	0.19%
双汇发展	000895	0.61	15.09	0.18%
苏泊尔	002032	0.31	14.80	0.17%
中国神华	601088	0.37	14.24	0.17%
大秦铁路	601006	2.31	13.61	0.16%
中国移动	600941	0.12	12.56	0.15%
洋河股份	002304	0.19	12.91	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.68%
金融业	0.02	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
采矿业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
批发和零售业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西焦煤	000983	12.39	79.30	0.29%
冀中能源	000937	14.08	80.96	0.29%
厦门国贸	600755	10.93	66.13	0.24%
雅戈尔	600177	7.61	55.55	0.20%
北元集团	601568	13.58	56.36	0.20%
中国石化	600028	8.68	48.96	0.18%
双汇发展	000895	1.82	44.43	0.16%
中国神华	601088	1.10	44.59	0.16%
南钢股份	600282	9.78	41.08	0.15%
嘉化能源	600273	4.86	41.12	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.59%
金融业	0.06	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.02%
采矿业	0.03	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.55%
建筑业	0.02	0.55%
批发和零售业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	8.40	49.31	0.31%
大秦铁路	601006	5.04	32.96	0.21%
厦门国贸	600755	5.11	32.60	0.21%
北元集团	601568	7.46	29.91	0.19%
双汇发展	000895	0.97	26.16	0.17%
养元饮品	603156	1.21	27.24	0.17%
鲁西化工	000830	2.14	25.81	0.16%
雅戈尔	600177	3.22	25.99	0.16%
中国石化	600028	4.39	25.15	0.16%
嘉化能源	600273	3.16	25.47	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.80%
金融业	0.03	2.14%
采矿业	0.01	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
建筑业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	6.10	38.55	0.26%
雅戈尔	600177	3.92	34.89	0.23%
大秦铁路	601006	4.84	32.82	0.22%
鲁西化工	000830	2.63	30.74	0.21%
双汇发展	000895	1.13	29.33	0.20%
养元饮品	603156	1.28	29.24	0.20%
北元集团	601568	6.46	27.13	0.18%
中国移动	600941	0.22	26.00	0.17%
中国石化	600028	3.65	24.38	0.16%
华域汽车	600741	1.34	23.60	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.84%
金融业	0.03	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
采矿业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
批发和零售业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	10.00	995.55	11.74%
22国债07	6.10	626.95	7.39%
22中行二级资本债02A	5.00	524.70	6.19%
22工行二级资本债04A	5.00	523.88	6.18%
22交行二级资本债02A	5.00	524.18	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2521.07	29.72%
国家债券	2235.61	26.36%
金融债券	2185.89	25.77%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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