天弘安康颐利混合A(013267)_最新动态

天弘安康颐利混合A013267TIANHONG ANKANG YILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

世界黄金协会：2025年全球黄金ETF创下年度资金流入历史新高[2026-01-08]

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累计净值：1.0664

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

天弘安康颐利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宛茹雪

基金规模：0.25亿元

天弘安康颐利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.08	0.71	0.55	0.22
混合型名次	7091	7022	4747	7177	7260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	7.18	6.84	-	6.63
混合型名次	7302	6678	4572	5699	5472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
天弘安康颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 7091 位，低于同类基金平均水平
7089	鹏华安睿两年持有期混合A	0.22	0.53	0.69	1.55	0.22
7090	鹏华安睿两年持有期混合C	0.22	0.50	0.63	1.42	0.22
7091	天弘安康颐利混合A	0.22	0.08	0.71	0.55	0.22
7092	天弘安康颐利混合C	0.22	0.08	0.71	0.56	0.22
7093	天弘招添利A	0.22	0.52	0.97	0.98	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
天弘安康颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 7022 位，低于同类基金平均水平
7020	汇安丰益混合A	-0.02	0.08	0.39	0.75	0.81
7021	汇安嘉利混合A	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06
7022	天弘安康颐利混合A	0.22	0.08	0.71	0.55	0.22
7023	天弘安康颐利混合C	0.22	0.08	0.71	0.56	0.22
7024	中银双息回报混合A	1.68	0.08	3.80	3.99	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
天弘安康颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	南方利达A	0.61	0.24	0.71	3.15	0.61
4746	鹏华弘润A	0.01	0.34	0.71	0.33	0.01
4747	天弘安康颐利混合A	0.22	0.08	0.71	0.55	0.22
4748	天弘安康颐利混合C	0.22	0.08	0.71	0.56	0.22
4749	东方红恒阳五年定开混合	5.03	5.83	0.70	23.89	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
天弘安康颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 7177 位，低于同类基金平均水平
7175	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.22	0.91	0.03	0.55	0.22
7176	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93
7177	天弘安康颐利混合A	0.22	0.08	0.71	0.55	0.22
7178	大成悦享生活混合C	4.30	4.88	-2.53	0.54	4.30
7179	天弘益新A	0.19	0.25	0.44	0.54	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
天弘安康颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 7260 位，低于同类基金平均水平
7258	鹏华安睿两年持有期混合A	0.22	0.53	0.69	1.55	0.22
7259	鹏华安睿两年持有期混合C	0.22	0.50	0.63	1.42	0.22
7260	天弘安康颐利混合A	0.22	0.08	0.71	0.55	0.22
7261	天弘安康颐利混合C	0.22	0.08	0.71	0.56	0.22
7262	天弘招添利A	0.22	0.52	0.97	0.98	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
天弘安康颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 7302 位，低于同类基金平均水平
7300	嘉实绝对收益策略定期混合A	1.38	1.31	1.23	3.10	39.60
7301	天弘安康颐利混合C	1.36	7.05	6.52	-	6.16
7302	天弘安康颐利混合A	1.35	7.18	6.84	-	6.63
7303	中融景泓一年持有混合A	1.35	4.16	1.52	-	0.95
7304	惠升惠益混合C	1.34	6.91	-3.47	-	-9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
天弘安康颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 6678 位，低于同类基金平均水平
6676	长信稳健成长混合A	5.80	7.20	-6.28	-	-2.06
6677	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	6.56	7.20	1.70	-	-0.05
6678	天弘安康颐利混合A	1.35	7.18	6.84	-	6.63
6679	华安安益灵活配置混合A	3.19	7.17	-0.69	-2.39	12.94
6680	华安新恒利灵活配置混合C	1.57	7.16	5.69	6.64	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
天弘安康颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	鹏扬景沣六个月持有期混合C	3.46	10.30	6.85	12.94	16.34
4571	南方沪港深优势	26.95	36.31	6.84	-22.77	-21.72
4572	天弘安康颐利混合A	1.35	7.18	6.84	-	6.63
4573	招商瑞恒一年持有期混合A	4.07	6.82	6.83	13.47	19.90
4574	安信楚盈一年持有混合C	6.73	12.22	6.82	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
天弘安康颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5699 位，低于同类基金平均水平
5697	太平睿享混合C	8.28	18.32	16.67	-	14.14
5698	泰信智选成长混合C	6.19	0.95	-7.27	-	-9.77
5699	天弘安康颐利混合A	1.35	7.18	6.84	-	6.63
5700	天弘安康颐利混合C	1.36	7.05	6.52	-	6.16
5701	交银瑞和三年持有期混合	46.44	45.19	-6.37	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
天弘安康颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	安信宏盈18个月持有混合	4.98	9.52	6.69	-	6.63
5471	德邦稳盈增长灵活配置混合A	22.02	17.67	-3.15	-9.26	6.63
5472	天弘安康颐利混合A	1.35	7.18	6.84	-	6.63
5473	九泰聚鑫混合C	2.48	3.42	-3.74	-2.84	6.61
5474	中泰星锐景气成长混合C	31.02	26.75	0.00	-	6.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	4.34	25.56	0.30%
养元饮品	603156	0.68	20.04	0.24%
雅戈尔	600177	2.18	16.15	0.19%
厦门国贸	600755	2.59	16.01	0.19%
双汇发展	000895	0.61	15.09	0.18%
苏泊尔	002032	0.31	14.80	0.17%
中国神华	601088	0.37	14.24	0.17%
大秦铁路	601006	2.31	13.61	0.16%
中国移动	600941	0.12	12.56	0.15%
洋河股份	002304	0.19	12.91	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.68%
金融业	0.02	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
采矿业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
批发和零售业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0663	1.0668	1.0649	1.0640	1.0636
累计净值(元)	1.0663	1.0668	1.0649	1.0640	1.0636

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