资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 250.35 9.93%
债券 2174.68 86.23%
银行存款和结算备付金 57.41 2.28%
其他资产 39.42 1.56%
资产总值:2521.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 1.88 27.43 1.10%
中国电信 601728 4.46 25.29 1.02%
美的集团 000333 0.30 22.91 0.92%
牧原股份 002714 0.28 11.68 0.47%
长城汽车 601633 0.54 11.14 0.45%
TCL科技 000100 2.38 10.16 0.41%
顺丰控股 002352 0.26 9.89 0.40%
宝钢股份 600019 1.55 9.94 0.40%
正泰电器 601877 0.30 9.79 0.39%
中国联通 600050 2.08 9.26 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.70%
农、林、牧、渔业 0.00 0.47%
建筑业 0.00 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
住宿和餐饮业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1.01 40.62 0.96%
上汽集团 600104 2.63 40.03 0.95%
中国电信 601728 5.79 36.48 0.87%
美的集团 000333 0.41 32.04 0.76%
洛阳钼业 603993 1.01 20.20 0.48%
牧原股份 002714 0.39 19.73 0.47%
中国铝业 601600 1.49 18.21 0.43%
TCL科技 000100 3.94 17.89 0.42%
宝钢股份 600019 2.16 16.09 0.38%
正泰电器 601877 0.52 14.50 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.20%
采矿业 0.00 0.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.34%
建筑业 0.00 0.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
住宿和餐饮业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 10.00 1025.10 41.18%
22国债07 6.10 633.27 25.44%
25国开15 2.00 198.17 7.96%
25国债13 1.10 111.05 4.46%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 1.00 102.07 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1325.34 53.24%
国家债券 846.95 34.03%
可转债 2.39 0.10%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%