财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.70 |
23.77 |
8.37 |
17.20 |
4.10 |
| 本期利润(万元) |
16.75 |
9.33 |
-14.40 |
25.24 |
6.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83.47 |
0.00 |
46.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195.54 |
2889.99 |
3310.83 |
2172.27 |
268.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
544.81 |
14.40 |
2.58 |
38.46 |
229.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
35708.82 |
11280.68 |
3994.32 |
7942.46 |
11710.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
2749.22 |
1432.94 |
393.53 |
729.45 |
1879.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
32959.60 |
9847.75 |
3600.79 |
7213.02 |
9830.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.04 |
1.94 |
2.06 |
4.45 |
6.61 |
| 应付托管费(万元) |
6.01 |
0.65 |
0.69 |
1.48 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
37296.77 |
15098.32 |
4937.54 |
8439.08 |
13501.06 |
| 负债合计(万元) |
9592.10 |
144.16 |
900.78 |
1108.70 |
235.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
27704.67 |
14954.15 |
4036.75 |
7330.37 |
13265.47 |
| 未分配利润(万元) |
1451.98 |
735.14 |
63.50 |
-53.88 |
-158.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.08 |
9.57 |
5.20 |
29.16 |
22.79 |
| 投资收益(万元) |
283.59 |
216.96 |
151.80 |
1.82 |
207.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.58 |
81.29 |
33.92 |
344.37 |
39.79 |
| 其它收入(万元) |
14.51 |
9.47 |
0.21 |
4.55 |
4.34 |
| 收入合计(万元) |
248.61 |
317.29 |
191.13 |
379.89 |
274.53 |
| 管理人报酬(万元) |
68.33 |
28.25 |
16.98 |
98.08 |
62.44 |
| 托管费(万元) |
22.78 |
9.42 |
5.66 |
32.69 |
20.81 |
| 其它费用(万元) |
4.84 |
9.46 |
9.82 |
21.73 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
114.62 |
67.18 |
48.71 |
167.13 |
99.78 |
| 利润总额(万元) |
133.98 |
250.12 |
142.42 |
212.76 |
174.74 |
| 净利润(万元) |
133.98 |
250.12 |
142.42 |
212.76 |
174.74 |
