我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.93 |
-30.64 |
-37.19 |
51.53 |
65.18 |
| 本期利润(万元) |
7.44 |
54.27 |
3.14 |
48.85 |
150.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
-54.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
512.99 |
614.47 |
3905.58 |
4007.71 |
7182.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.46 |
229.43 |
1133.80 |
234.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
7942.46 |
11710.26 |
21999.97 |
12118.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
729.45 |
1879.43 |
4617.89 |
3663.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
7213.02 |
9830.83 |
17382.08 |
8455.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.45 |
6.61 |
13.22 |
9.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
2.20 |
4.41 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
8439.08 |
13501.06 |
26706.02 |
20744.31 |
| 负债合计(万元) |
1108.70 |
235.59 |
1128.51 |
1031.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
7330.37 |
13265.47 |
25577.51 |
19712.90 |
| 未分配利润(万元) |
-53.88 |
-158.72 |
-294.24 |
254.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.16 |
22.79 |
62.19 |
34.10 |
| 投资收益(万元) |
1.82 |
207.60 |
185.75 |
105.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
344.37 |
39.79 |
-354.33 |
159.69 |
| 其它收入(万元) |
4.55 |
4.34 |
12.40 |
6.10 |
| 收入合计(万元) |
379.89 |
274.53 |
-93.98 |
305.13 |
| 管理人报酬(万元) |
98.08 |
62.44 |
94.22 |
27.92 |
| 托管费(万元) |
32.69 |
20.81 |
31.41 |
9.31 |
| 其它费用(万元) |
21.73 |
9.80 |
8.21 |
2.11 |
| 费用合计(万元) |
167.13 |
99.78 |
147.52 |
44.17 |
| 利润总额(万元) |
212.76 |
174.74 |
-241.50 |
260.96 |
| 净利润(万元) |
212.76 |
174.74 |
-241.50 |
260.96 |
