资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35556.11 74.58%
债券 7465.34 15.66%
银行存款和结算备付金 4362.52 9.15%
其他资产 289.80 0.61%
资产总值:47673.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 264.02 2508.19 5.31%
北方华创 002371 4.54 1888.64 4.00%
山推股份 000680 180.26 1633.14 3.46%
宁波银行 002142 57.55 1485.94 3.14%
巨化股份 600160 46.89 1158.65 2.45%
中天科技 600522 75.72 1102.48 2.33%
长江电力 600900 34.42 957.22 2.03%
华泰证券 601688 54.48 901.10 1.91%
春秋航空 601021 16.55 859.98 1.82%
星宇股份 601799 6.11 841.53 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 46.69%
金融业 0.57 12.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 6.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.20%
租赁和商务服务业 0.06 1.25%
批发和零售业 0.05 1.07%
科学研究和技术服务业 0.04 0.91%
房地产业 0.04 0.75%
卫生和社会工作 0.02 0.51%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 264.02 2592.68 5.49%
山推股份 000680 180.26 1748.51 3.70%
北方华创 002371 4.15 1622.65 3.43%
巨化股份 600160 62.29 1502.43 3.18%
宁波银行 002142 57.55 1399.04 2.96%
中天科技 600522 78.70 1126.98 2.39%
美的集团 000333 14.22 1069.63 2.26%
安琪酵母 600298 27.45 989.57 2.09%
金禾实业 002597 43.06 983.06 2.08%
华泰证券 601688 54.48 958.30 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 54.61%
金融业 0.58 12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.72%
批发和零售业 0.05 1.16%
建筑业 0.05 1.01%
租赁和商务服务业 0.05 1.01%
科学研究和技术服务业 0.03 0.68%
房地产业 0.03 0.66%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 25.80 2591.24 5.48%
24山东债04 20.00 2211.20 4.68%
22农行二级资本债02A 8.00 831.85 1.76%
天23转债 7.51 820.04 1.74%
23国债27 4.70 475.84 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3067.08 6.49%
可转债 1355.19 2.87%
金融债券 831.85 1.76%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%