| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.56 | 1.65 | -1.28 | -0.80 | -0.84 |
| 本期利润(万元) | -0.50 | 0.42 | 0.18 | -1.06 | -0.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.36 | 0.00 | -5.48 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -6.03 | 0.00 | -1.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23.40 | 75.28 | 10.02 | 14.40 | 21.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.88 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.00 | 0.00 | -1.66 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.37 | 0.00 | -12.11 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4224.81 | 4343.30 | 8827.25 | 11988.64 | 12006.60 |
| 交易性金融资产(万元) | 43671.84 | 41298.92 | 36430.12 | 39666.70 | 42041.97 |
| 其中：股票投资(万元) | 37599.80 | 34605.73 | 33350.93 | 37624.48 | 39999.01 |
| 其中：债券投资(万元) | 6072.05 | 6693.19 | 3079.19 | 2042.22 | 2042.95 |
| 应付管理人报酬(万元) | 48.38 | 49.99 | 45.79 | 64.37 | 68.92 |
| 应付托管费(万元) | 8.06 | 8.33 | 7.63 | 10.73 | 11.49 |
| 资产总计(万元) | 48008.48 | 45695.53 | 45516.82 | 52159.89 | 54095.80 |
| 负债合计(万元) | 756.84 | 379.40 | 455.32 | 478.24 | 521.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 47251.64 | 45316.13 | 45061.50 | 51681.65 | 53574.15 |
| 未分配利润(万元) | 23484.28 | 20501.80 | 20735.08 | 26582.56 | 27510.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 32.33 | 14.59 | 41.23 | 22.08 | 45.04 |
| 投资收益(万元) | -2734.27 | -1454.40 | 1802.88 | 2978.35 | 505.89 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6633.39 | 1072.39 | -5945.03 | -2355.65 | -7919.43 |
| 其它收入(万元) | 7.16 | 6.35 | 0.93 | 0.49 | 11.55 |
| 收入合计(万元) | 3938.61 | -361.07 | -4100.00 | 645.27 | -7356.96 |
| 管理人报酬(万元) | 562.16 | 290.06 | 703.85 | 404.39 | 871.34 |
| 托管费(万元) | 93.69 | 48.34 | 117.31 | 67.40 | 145.22 |
| 其它费用(万元) | 21.21 | 11.10 | 22.19 | 10.99 | 22.17 |
| 费用合计(万元) | 677.25 | 349.58 | 843.60 | 482.87 | 1038.93 |
| 利润总额(万元) | 3261.36 | -710.65 | -4943.60 | 162.40 | -8395.89 |
| 净利润(万元) | 3261.36 | -710.65 | -4943.60 | 162.40 | -8395.89 |