资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67491.79 83.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12883.05 15.90%
其他资产 644.20 0.80%
资产总值:81019.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 87.51 5661.02 7.05%
新凤鸣 603225 330.53 5367.81 6.68%
沪电股份 002463 59.06 4339.14 5.40%
三环集团 300408 93.52 4332.78 5.39%
传音控股 688036 35.33 3327.97 4.14%
视源股份 002841 83.18 3310.56 4.12%
华鲁恒升 600426 111.09 2956.10 3.68%
新乡化纤 000949 580.88 2526.85 3.14%
美畅股份 300861 116.16 2008.37 2.50%
华域汽车 600741 96.06 1969.23 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.03 75.00%
金融业 0.27 3.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.71%
房地产业 0.08 0.98%
采矿业 0.07 0.91%
建筑业 0.06 0.70%
农、林、牧、渔业 0.03 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 397.19 4230.07 6.07%
沪电股份 002463 91.44 3893.52 5.59%
三环集团 300408 113.83 3801.92 5.46%
立讯精密 002475 84.53 2932.35 4.21%
视源股份 002841 83.18 2878.03 4.13%
华鲁恒升 600426 111.09 2407.32 3.46%
福斯特 603806 157.01 2034.88 2.92%
新易盛 300502 15.81 2007.68 2.88%
山东药玻 600529 85.46 1892.08 2.72%
京东方A 000725 446.01 1779.58 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.16 74.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.49%
批发和零售业 0.04 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.46%
采矿业 0.02 0.31%
金融业 0.01 0.19%
房地产业 0.01 0.16%