财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
559.05 |
14.15 |
3.77 |
-690.50 |
-22.62 |
| 本期利润(万元) |
1257.63 |
10.97 |
6.42 |
-934.68 |
67.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.90 |
0.08 |
0.05 |
-1.56 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
-24.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
942.14 |
0.00 |
661.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8083.62 |
1118.88 |
836.50 |
793.50 |
1420.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.74 |
6.83 |
6.83 |
6.79 |
6.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
-6.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16001.26 |
19701.12 |
14769.53 |
19373.97 |
27037.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
53896.64 |
53441.75 |
50284.15 |
70481.65 |
81774.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
53896.64 |
53441.75 |
50284.15 |
70481.65 |
81774.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.03 |
88.58 |
82.28 |
114.30 |
133.71 |
| 应付托管费(万元) |
11.17 |
14.76 |
13.71 |
19.05 |
22.28 |
| 资产总计(万元) |
70251.18 |
73475.88 |
65534.62 |
89998.28 |
109637.37 |
| 负债合计(万元) |
576.02 |
913.72 |
368.37 |
578.66 |
414.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
69675.16 |
72562.16 |
65166.25 |
89419.61 |
109222.39 |
| 未分配利润(万元) |
59659.63 |
62059.82 |
55121.51 |
76383.76 |
94605.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.43 |
58.50 |
29.30 |
66.80 |
31.67 |
| 投资收益(万元) |
1585.86 |
-5954.44 |
-7664.00 |
-4041.43 |
459.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-650.61 |
5908.38 |
3222.62 |
-1061.01 |
1756.84 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
9.33 |
5.14 |
32.97 |
23.00 |
| 收入合计(万元) |
963.80 |
21.77 |
-4406.94 |
-5002.67 |
2271.27 |
| 管理人报酬(万元) |
470.06 |
1031.41 |
541.55 |
1694.58 |
973.15 |
| 托管费(万元) |
78.34 |
171.90 |
90.26 |
282.43 |
162.19 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.88 |
13.49 |
27.80 |
14.08 |
| 费用合计(万元) |
562.01 |
1242.81 |
658.39 |
2113.11 |
1224.40 |
| 利润总额(万元) |
401.78 |
-1221.03 |
-5065.32 |
-7115.78 |
1046.87 |
| 净利润(万元) |
401.78 |
-1221.03 |
-5065.32 |
-7115.78 |
1046.87 |
